CAPTURE BITES S.R.L.

CUI: 43782261 J23/1149/2021 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43782261
Cod înmatriculare J23/1149/2021
EUID ROONRC.J23/1149/2021
Data înmatriculării 2021-02-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, 23 AUGUST, 151, C, 2, 17, 75100

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: 23 AUGUST
Număr: 151
Scară: C
Etaj: 2
Apartament: 17
Cod poștal: 75100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 144.621 RON 144.820 RON 24.880 RON 115.595 RON 119.940 RON 134.448 RON 10.267 RON 124.181 RON 115.795 RON 18.653 RON 0 RON 37.900 RON 0 RON 0 RON 1
2022 120.000 RON 120.008 RON 38.965 RON 77.515 RON 81.043 RON 87.777 RON 10.868 RON 76.909 RON 77.755 RON 10.022 RON 0 RON 68.900 RON 0 RON 0 RON 1
2023 110.000 RON 110.024 RON 24.236 RON 73.502 RON 85.788 RON 82.447 RON 4.830 RON 77.617 RON 74.257 RON 8.190 RON 0 RON 62.900 RON 0 RON 0 RON 1
2024 160.000 RON 160.003 RON 23.169 RON 117.739 RON 136.834 RON 157.851 RON 5.317 RON 152.534 RON 118.996 RON 44.973 RON 0 RON 94.864 RON 0 RON 6.118 RON 1
2025 180.000 RON 180.042 RON 87.173 RON 73.774 RON 92.869 RON 193.114 RON 131.655 RON 61.459 RON 74.070 RON 120.208 RON 0 RON 45.064 RON 0 RON 1.164 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MĂGURĂ MARIUS-CRISTIAN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
180,0 K RON
Rezultat Net 2025
73,8 K RON
Total Active 2025
193,1 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 144,6 K RON 120,0 K RON 110,0 K RON 160,0 K RON 180,0 K RON
Venituri totale 144,8 K RON 120,0 K RON 110,0 K RON 160,0 K RON 180,0 K RON
Cheltuieli totale 24,9 K RON 39,0 K RON 24,2 K RON 23,2 K RON 87,2 K RON
Rezultat net 115,6 K RON 77,5 K RON 73,5 K RON 117,7 K RON 73,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,61 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate131,7 K RON (68.2%)
Active circulante61,5 K RON (31.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe45,1 K RON
Numerar16,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,99
Durata încasare (zile) 91

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
51,6%
Marjă netă
41,0%
ROA
38,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 18,7 K RON 134,4 K RON 13,9%
2022 10,0 K RON 87,8 K RON 11,4%
2023 8,2 K RON 82,4 K RON 9,9%
2024 45,0 K RON 157,9 K RON 28,5%
2025 120,2 K RON 193,1 K RON 62,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 144,6 K RON 120,0 K RON 110,0 K RON 160,0 K RON 180,0 K RON ▲ 12,5%
Rezultat net 115,6 K RON 77,5 K RON 73,5 K RON 117,7 K RON 73,8 K RON ▼ 37,3%
Total active 134,4 K RON 87,8 K RON 82,4 K RON 157,9 K RON 193,1 K RON ▲ 22,3%
Capitaluri proprii 115,8 K RON 77,8 K RON 74,3 K RON 119,0 K RON 74,1 K RON ▼ 37,8%
Datorii totale 18,7 K RON 10,0 K RON 8,2 K RON 45,0 K RON 120,2 K RON ▲ 167,3%
Lichiditate curentă 6,66 7,67 9,48 3,39 0,51 ▼ 84,9%
Marjă netă (%) 79,93 64,60 66,82 73,59 40,99 ▼ 44,3%
Scor bonitate 87 87 87 95 65 ▼ 31,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.