COSTI TRANS 2002 SRL

CUI: 14793372 J23/1158/2016 SRL Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14793372
Cod înmatriculare J23/1158/2016
EUID ROONRC.J23/1158/2016
Data înmatriculării 2016-03-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4, 77131, Lot 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă: GURA HUMORULUI
Număr: 4
Cod poștal: 77131
Completare adresă: Lot 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 620 RON −620 RON −620 RON 405.788 RON 139.094 RON 266.694 RON −486.827 RON 973.041 RON 102 RON 265.689 RON 0 RON 80.426 RON 0
2020 0 RON 36.303 RON 25.642 RON 9.572 RON 10.661 RON 416.449 RON 139.094 RON 277.355 RON −477.255 RON 974.130 RON 102 RON 260.815 RON 0 RON 80.426 RON 0
2021 0 RON 0 RON 357 RON −357 RON −357 RON 416.092 RON 139.094 RON 276.998 RON −477.613 RON 974.131 RON 102 RON 260.815 RON 0 RON 80.426 RON 0
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 416.092 RON 139.094 RON 276.998 RON −477.613 RON 974.131 RON 102 RON 260.346 RON 0 RON 80.426 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDREIU IOAN
administrator
Sat Livada de Bihor, Bihor, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−477.613 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 234.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
0 RON
Total Active 2022
416,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 36,3 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 620 RON 25,6 K RON 357 RON 0 RON
Rezultat net −620 RON 9,6 K RON −357 RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−477.613 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate139,1 K RON (33.4%)
Active circulante277,0 K RON (66.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri102 RON
Creanțe260,3 K RON
Numerar16,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 973,0 K RON 405,8 K RON 239,8%
2020 974,1 K RON 416,4 K RON 233,9%
2021 974,1 K RON 416,1 K RON 234,1%
2022 974,1 K RON 416,1 K RON 234,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −620 RON 9,6 K RON −357 RON 0 RON –
Total active 405,8 K RON 416,4 K RON 416,1 K RON 416,1 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −486,8 K RON −477,3 K RON −477,6 K RON −477,6 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 973,0 K RON 974,1 K RON 974,1 K RON 974,1 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,27 0,28 0,28 0,28 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 22 30 15 30 ▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 234.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.