TORUS HEALTHCARE S.R.L.
CUI: 36347621
J23/1161/2020
SRL
Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36347621
Cod înmatriculare
J23/1161/2020
EUID
ROONRC.J23/1161/2020
Data înmatriculării
2020-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, NUCULUI, 9, 77066, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă:
NUCULUI
Număr:
9
Cod poștal:
77066
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 291.212 RON | 291.212 RON | 202.060 RON | 80.416 RON | 89.152 RON | 1.072.852 RON | 744.321 RON | 328.531 RON | 79.552 RON | 824.648 RON | 0 RON | 284.318 RON | 186.578 RON | 17.926 RON | 1 |
| 2021 | 609.129 RON | 610.148 RON | 538.363 RON | 56.183 RON | 71.785 RON | 1.156.767 RON | 987.002 RON | 169.765 RON | 135.735 RON | 1.021.032 RON | 0 RON | 85.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 386.683 RON | 387.827 RON | 354.613 RON | 23.677 RON | 33.214 RON | 1.068.823 RON | 928.258 RON | 140.565 RON | 158.921 RON | 910.343 RON | 8.124 RON | 15.528 RON | 0 RON | 441 RON | 1 |
| 2023 | 584.066 RON | 584.566 RON | 392.514 RON | 186.533 RON | 192.052 RON | 1.137.375 RON | 923.744 RON | 213.631 RON | 258.498 RON | 880.253 RON | 10.093 RON | 32.451 RON | 0 RON | 1.376 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGROSOAIE ELIZA-MARIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
584,1 K RON
Rezultat Net 2023
186,5 K RON
Total Active 2023
1,14 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,2 K RON | 609,1 K RON | 386,7 K RON | 584,1 K RON |
| Venituri totale | 291,2 K RON | 610,1 K RON | 387,8 K RON | 584,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 202,1 K RON | 538,4 K RON | 354,6 K RON | 392,5 K RON |
| Rezultat net | 80,4 K RON | 56,2 K RON | 23,7 K RON | 186,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 631,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate923,7 K RON (81.2%)
Active circulante213,6 K RON (18.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,1 K RON
Creanțe32,5 K RON
Numerar171,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,87 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,00 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,9%
Marjă netă
31,9%
ROA
16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 824,6 K RON | 1,07 M RON | 76,9% |
| 2021 | 1,02 M RON | 1,16 M RON | 88,3% |
| 2022 | 910,3 K RON | 1,07 M RON | 85,2% |
| 2023 | 880,3 K RON | 1,14 M RON | 77,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,2 K RON | 609,1 K RON | 386,7 K RON | 584,1 K RON | ▲ 51,0% |
| Rezultat net | 80,4 K RON | 56,2 K RON | 23,7 K RON | 186,5 K RON | ▲ 687,8% |
| Total active | 1,07 M RON | 1,16 M RON | 1,07 M RON | 1,14 M RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 79,6 K RON | 135,7 K RON | 158,9 K RON | 258,5 K RON | ▲ 62,7% |
| Datorii totale | 824,6 K RON | 1,02 M RON | 910,3 K RON | 880,3 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,17 | 0,15 | 0,24 | ▲ 57,2% |
| Marjă netă (%) | 27,61 | 9,22 | 6,12 | 31,94 | ▲ 421,9% |
| Scor bonitate | 48 | 50 | 43 | 68 | ▲ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (186,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 631,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.