CTPARK DELTA S.R.L.
CUI: 34886956
J23/1166/2018
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34886956
Cod înmatriculare
J23/1166/2018
EUID
ROONRC.J23/1166/2018
Data înmatriculării
2018-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, CLADIREA B, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
CLADIREA B, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.606.265 RON | 9.432.773 RON | 13.857.923 RON | −4.425.150 RON | −4.425.150 RON | 113.008.238 RON | 110.439.531 RON | 2.568.707 RON | 44.728.266 RON | 69.114.498 RON | 0 RON | 1.334.941 RON | 515.118 RON | 1.349.644 RON | 0 |
| 2020 | 9.791.802 RON | 10.413.445 RON | 14.851.181 RON | −4.437.736 RON | −4.437.736 RON | 106.525.241 RON | 104.714.808 RON | 1.810.433 RON | 40.156.489 RON | 67.205.068 RON | 0 RON | 863.173 RON | 530.846 RON | 1.367.162 RON | 0 |
| 2021 | 10.133.612 RON | 12.348.138 RON | 13.560.171 RON | −1.883.363 RON | −1.212.033 RON | 117.629.289 RON | 116.609.946 RON | 1.019.343 RON | 57.304.433 RON | 61.483.720 RON | 0 RON | 769.609 RON | 540.662 RON | 1.699.526 RON | 0 |
| 2022 | 10.389.395 RON | 12.021.032 RON | 12.432.175 RON | −1.124.560 RON | −411.143 RON | 181.649.461 RON | 173.169.068 RON | 8.480.393 RON | 89.239.826 RON | 93.858.294 RON | 0 RON | 8.299.430 RON | 542.711 RON | 1.991.370 RON | 0 |
| 2023 | 14.546.743 RON | 16.285.644 RON | 10.164.683 RON | 5.141.215 RON | 6.120.961 RON | 81.985.554 RON | 76.003.188 RON | 5.982.366 RON | −1.442.410 RON | 84.551.493 RON | 0 RON | 4.737.936 RON | 553.644 RON | 1.677.173 RON | 0 |
| 2024 | 16.604.076 RON | 17.522.788 RON | 9.636.291 RON | 6.624.657 RON | 7.886.497 RON | 79.448.413 RON | 77.167.194 RON | 2.281.219 RON | 5.182.247 RON | 75.088.625 RON | 0 RON | 1.450.750 RON | 631.718 RON | 1.454.177 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
CERESNIK PETER
administrator
TOPOLCANY, Slovacia
REMON LEONARD VOS
administrator
Stadskanaal, Olanda
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Alte activități de creditare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,60 M RON
Rezultat Net 2024
6,62 M RON
Total Active 2024
79,45 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,61 M RON | 9,79 M RON | 10,13 M RON | 10,39 M RON | 14,55 M RON | 16,60 M RON |
| Venituri totale | 9,43 M RON | 10,41 M RON | 12,35 M RON | 12,02 M RON | 16,29 M RON | 17,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,86 M RON | 14,85 M RON | 13,56 M RON | 12,43 M RON | 10,16 M RON | 9,64 M RON |
| Rezultat net | −4,43 M RON | −4,44 M RON | −1,88 M RON | −1,12 M RON | 5,14 M RON | 6,62 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,17 M RON (97.1%)
Active circulante2,28 M RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,45 M RON
Numerar830,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,45 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,5%
Marjă netă
39,9%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,11 M RON | 113,01 M RON | 61,2% |
| 2020 | 67,21 M RON | 106,53 M RON | 63,1% |
| 2021 | 61,48 M RON | 117,63 M RON | 52,3% |
| 2022 | 93,86 M RON | 181,65 M RON | 51,7% |
| 2023 | 84,55 M RON | 81,99 M RON | 103,1% |
| 2024 | 75,09 M RON | 79,45 M RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,61 M RON | 9,79 M RON | 10,13 M RON | 10,39 M RON | 14,55 M RON | 16,60 M RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | −4,43 M RON | −4,44 M RON | −1,88 M RON | −1,12 M RON | 5,14 M RON | 6,62 M RON | ▲ 28,9% |
| Total active | 113,01 M RON | 106,53 M RON | 117,63 M RON | 181,65 M RON | 81,99 M RON | 79,45 M RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 44,73 M RON | 40,16 M RON | 57,30 M RON | 89,24 M RON | −1,44 M RON | 5,18 M RON | ▲ 459,3% |
| Datorii totale | 69,11 M RON | 67,21 M RON | 61,48 M RON | 93,86 M RON | 84,55 M RON | 75,09 M RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | ▼ 57,1% |
| Marjă netă (%) | -51,42 | -45,32 | -18,59 | -10,82 | 35,34 | 39,90 | ▲ 12,9% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 45 | 45 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,62 M RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.