HERACLES FACILITY MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 43542919 J23/119/2021 SRL Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43542919
Cod înmatriculare J23/119/2021
EUID ROONRC.J23/119/2021
Data înmatriculării 2021-01-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti, Speranţei, 1, 77030, tarlaua 60, parcela 216, lot 1/1/1, lot 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Stradă: Speranţei
Număr: 1
Cod poștal: 77030
Completare adresă: tarlaua 60, parcela 216, lot 1/1/1, lot 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 112 RON −112 RON −112 RON 710 RON 10 RON 700 RON 88 RON 622 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 54.650 RON 54.650 RON 12.652 RON 41.012 RON 41.998 RON 42.827 RON 677 RON 42.150 RON 41.100 RON 1.727 RON 0 RON 1.335 RON 0 RON 0 RON 1
2023 62.875 RON 62.875 RON 26.216 RON 34.074 RON 36.659 RON 81.981 RON 324 RON 81.657 RON 75.174 RON 6.807 RON 0 RON 48.110 RON 0 RON 0 RON 1
2024 50.350 RON 50.350 RON 18.871 RON 27.198 RON 31.479 RON 112.366 RON 1.612 RON 110.754 RON 102.372 RON 9.994 RON 0 RON 61.110 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
50,4 K RON
Rezultat Net 2024
27,2 K RON
Total Active 2024
112,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 54,7 K RON 62,9 K RON 50,4 K RON
Venituri totale 0 RON 54,7 K RON 62,9 K RON 50,4 K RON
Cheltuieli totale 112 RON 12,7 K RON 26,2 K RON 18,9 K RON
Rezultat net −112 RON 41,0 K RON 34,1 K RON 27,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,08 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,08 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,97 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 11,24 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,6 K RON (1.4%)
Active circulante110,8 K RON (98.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe61,1 K RON
Numerar49,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,82
Durata încasare (zile) 443

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
62,5%
Marjă netă
54,0%
ROA
24,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 622 RON 710 RON 87,6%
2022 1,7 K RON 42,8 K RON 4,0%
2023 6,8 K RON 82,0 K RON 8,3%
2024 10,0 K RON 112,4 K RON 8,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 54,7 K RON 62,9 K RON 50,4 K RON ▼ 19,9%
Rezultat net −112 RON 41,0 K RON 34,1 K RON 27,2 K RON ▼ 20,2%
Total active 710 RON 42,8 K RON 82,0 K RON 112,4 K RON ▲ 37,1%
Capitaluri proprii 88 RON 41,1 K RON 75,2 K RON 102,4 K RON ▲ 36,2%
Datorii totale 622 RON 1,7 K RON 6,8 K RON 10,0 K RON ▲ 46,8%
Lichiditate curentă 1,13 24,41 12,00 11,08 ▼ 7,6%
Marjă netă (%) – 75,04 54,19 54,02 ▼ 0,3%
Scor bonitate 47 95 87 80 ▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.