DALLESGO MANAGEMENT SRL
CUI: 33085194
J23/1203/2014
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33085194
Cod înmatriculare
J23/1203/2014
EUID
ROONRC.J23/1203/2014
Data înmatriculării
2014-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Înclinată, 10, 1, 77090, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
Înclinată
Număr:
10
Etaj:
1
Cod poștal:
77090
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250.745 RON | 250.745 RON | 155.972 RON | 87.250 RON | 94.773 RON | 264.761 RON | 0 RON | 264.761 RON | 80.702 RON | 186.015 RON | 0 RON | 248.533 RON | 0 RON | 1.956 RON | 0 |
| 2020 | 249.250 RON | 249.250 RON | 171.121 RON | 75.636 RON | 78.129 RON | 303.123 RON | 0 RON | 303.123 RON | 146.138 RON | 158.661 RON | 0 RON | 274.524 RON | 0 RON | 1.676 RON | 1 |
| 2021 | 504.549 RON | 504.549 RON | 130.603 RON | 364.406 RON | 373.946 RON | 569.087 RON | 0 RON | 569.087 RON | 364.658 RON | 205.825 RON | 0 RON | 360.119 RON | 0 RON | 1.396 RON | 1 |
| 2022 | 8.740 RON | 46.382 RON | 40.941 RON | 5.178 RON | 5.441 RON | 376.732 RON | 0 RON | 376.732 RON | 147.174 RON | 230.674 RON | 0 RON | 359.639 RON | 0 RON | 1.116 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 39.551 RON | −39.551 RON | −39.551 RON | 373.869 RON | 0 RON | 373.869 RON | 107.624 RON | 267.128 RON | 0 RON | 356.069 RON | 0 RON | 883 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNICĂ IONEL - CRISTIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−39.551 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−39,6 K RON
Total Active 2023
373,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,7 K RON | 249,3 K RON | 504,5 K RON | 8,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 250,7 K RON | 249,3 K RON | 504,5 K RON | 46,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 156,0 K RON | 171,1 K RON | 130,6 K RON | 40,9 K RON | 39,6 K RON |
| Rezultat net | 87,3 K RON | 75,6 K RON | 364,4 K RON | 5,2 K RON | −39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −19,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,40 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante373,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe356,1 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,0 K RON | 264,8 K RON | 70,3% |
| 2020 | 158,7 K RON | 303,1 K RON | 52,3% |
| 2021 | 205,8 K RON | 569,1 K RON | 36,2% |
| 2022 | 230,7 K RON | 376,7 K RON | 61,2% |
| 2023 | 267,1 K RON | 373,9 K RON | 71,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,7 K RON | 249,3 K RON | 504,5 K RON | 8,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 87,3 K RON | 75,6 K RON | 364,4 K RON | 5,2 K RON | −39,6 K RON | ▼ 863,8% |
| Total active | 264,8 K RON | 303,1 K RON | 569,1 K RON | 376,7 K RON | 373,9 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 80,7 K RON | 146,1 K RON | 364,7 K RON | 147,2 K RON | 107,6 K RON | ▼ 26,9% |
| Datorii totale | 186,0 K RON | 158,7 K RON | 205,8 K RON | 230,7 K RON | 267,1 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,91 | 2,76 | 1,63 | 1,40 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 34,80 | 30,35 | 72,22 | 59,24 | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 77 | 100 | 70 | 40 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.