DYNAMIC CONCEPT DEVELOPMENT SRL
CUI: 32673595
J23/122/2014
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32673595
Cod înmatriculare
J23/122/2014
EUID
ROONRC.J23/122/2014
Data înmatriculării
2014-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4, 77131
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Cod poștal:
77131
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 274.792 RON | 274.793 RON | 536.437 RON | −264.329 RON | −261.644 RON | 694.080 RON | 564.855 RON | 129.225 RON | 622.940 RON | 71.140 RON | 0 RON | 73.282 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.131.294 RON | 1.131.294 RON | 892.762 RON | 227.232 RON | 238.532 RON | 743.371 RON | 101.338 RON | 642.033 RON | 585.042 RON | 158.329 RON | 88.014 RON | 388.727 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 45.359 RON | 95.613 RON | 217.934 RON | −123.163 RON | −122.321 RON | 662.916 RON | 78.323 RON | 584.593 RON | 461.878 RON | 201.038 RON | 88.012 RON | 443.639 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 4.202 RON | 47.598 RON | −43.516 RON | −43.396 RON | 636.773 RON | 114.893 RON | 521.880 RON | 418.362 RON | 218.411 RON | 88.012 RON | 428.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 17.731 RON | −17.731 RON | −17.731 RON | 630.479 RON | 98.162 RON | 532.317 RON | 400.632 RON | 229.847 RON | 88.013 RON | 439.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−17.731 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−17,7 K RON
Total Active 2023
630,5 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,8 K RON | 1,13 M RON | 45,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 274,8 K RON | 1,13 M RON | 95,6 K RON | 4,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 536,4 K RON | 892,8 K RON | 217,9 K RON | 47,6 K RON | 17,7 K RON |
| Rezultat net | −264,3 K RON | 227,2 K RON | −123,2 K RON | −43,5 K RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −214,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,2 K RON (15.6%)
Active circulante532,3 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,0 K RON
Creanțe440,0 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,1 K RON | 694,1 K RON | 10,3% |
| 2020 | 158,3 K RON | 743,4 K RON | 21,3% |
| 2021 | 201,0 K RON | 662,9 K RON | 30,3% |
| 2022 | 218,4 K RON | 636,8 K RON | 34,3% |
| 2023 | 229,8 K RON | 630,5 K RON | 36,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,8 K RON | 1,13 M RON | 45,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −264,3 K RON | 227,2 K RON | −123,2 K RON | −43,5 K RON | −17,7 K RON | ▲ 59,3% |
| Total active | 694,1 K RON | 743,4 K RON | 662,9 K RON | 636,8 K RON | 630,5 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 622,9 K RON | 585,0 K RON | 461,9 K RON | 418,4 K RON | 400,6 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 71,1 K RON | 158,3 K RON | 201,0 K RON | 218,4 K RON | 229,8 K RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 4,06 | 2,91 | 2,39 | 2,32 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | -96,19 | 20,09 | -271,53 | – | – | – |
| Scor bonitate | 59 | 100 | 57 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.