MIDAS MOB S.R.L.
CUI: 47687920
J23/1225/2023
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47687920
Cod înmatriculare
J23/1225/2023
EUID
ROONRC.J23/1225/2023
Data înmatriculării
2023-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, SFÂNTU CALINIC, 9, 77145, clădirile C1 şi C2 (502 MP)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
SFÂNTU CALINIC
Număr:
9
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
clădirile C1 şi C2 (502 MP)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 212.052 RON | 212.052 RON | 326.848 RON | −116.916 RON | −114.796 RON | 40.127 RON | 20.060 RON | 20.067 RON | −116.716 RON | 157.945 RON | 2.823 RON | 3.395 RON | 0 RON | 1.102 RON | 6 |
| 2024 | 475.749 RON | 475.749 RON | 542.160 RON | −66.411 RON | −66.411 RON | 139.886 RON | 18.746 RON | 121.140 RON | −183.127 RON | 323.013 RON | 11.183 RON | 90.462 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA VASILE
administrator
Comuna Cocora, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de ambalare
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−183.127 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.411 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
475,7 K RON
Rezultat Net 2024
−66,4 K RON
Total Active 2024
139,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,1 K RON | 475,7 K RON |
| Venituri totale | 212,1 K RON | 475,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 326,8 K RON | 542,2 K RON |
| Rezultat net | −116,9 K RON | −66,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 739,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−183.127 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,7 K RON (13.4%)
Active circulante121,1 K RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Creanțe90,5 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,54 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,26 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-47,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 157,9 K RON | 40,1 K RON | 393,6% |
| 2024 | 323,0 K RON | 139,9 K RON | 230,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,1 K RON | 475,7 K RON | ▲ 124,4% |
| Rezultat net | −116,9 K RON | −66,4 K RON | ▲ 43,2% |
| Total active | 40,1 K RON | 139,9 K RON | ▲ 248,6% |
| Capitaluri proprii | −116,7 K RON | −183,1 K RON | ▼ 56,9% |
| Datorii totale | 157,9 K RON | 323,0 K RON | ▲ 104,5% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,38 | ▲ 195,0% |
| Marjă netă (%) | -55,14 | -13,96 | ▲ 74,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 739,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.