ESD SERVICII ELECTRICE S.R.L.
CUI: 40801547
J23/1236/2019
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40801547
Cod înmatriculare
J23/1236/2019
EUID
ROONRC.J23/1236/2019
Data înmatriculării
2019-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Floarea Soarelui, 10, 77090
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
Floarea Soarelui
Număr:
10
Cod poștal:
77090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 457.534 RON | 457.534 RON | 378.723 RON | 73.896 RON | 78.811 RON | 103.220 RON | 0 RON | 103.220 RON | 74.096 RON | 29.124 RON | 0 RON | 65.151 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 471.392 RON | 471.402 RON | 592.679 RON | −125.992 RON | −121.277 RON | 89.603 RON | 3.249 RON | 86.354 RON | −51.896 RON | 141.499 RON | 0 RON | 43.993 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 570.607 RON | 570.629 RON | 554.920 RON | 10.003 RON | 15.709 RON | 86.189 RON | 9.401 RON | 76.788 RON | −41.893 RON | 128.082 RON | 24.720 RON | 27.049 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 691.335 RON | 691.396 RON | 691.477 RON | −6.995 RON | −81 RON | 123.044 RON | 6.804 RON | 116.240 RON | −48.888 RON | 171.932 RON | 24.720 RON | 54.808 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 492.027 RON | 492.034 RON | 588.126 RON | −101.013 RON | −96.092 RON | 101.191 RON | 4.206 RON | 96.985 RON | −149.901 RON | 251.092 RON | 24.720 RON | 43.476 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 620.820 RON | 620.874 RON | 533.567 RON | 73.265 RON | 87.307 RON | 150.362 RON | 1.750 RON | 148.612 RON | −76.636 RON | 226.998 RON | 24.720 RON | 61.878 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINICĂ ANDREEA-IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−76.636 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 151% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
620,8 K RON
Rezultat Net 2024
73,3 K RON
Total Active 2024
150,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 457,5 K RON | 471,4 K RON | 570,6 K RON | 691,3 K RON | 492,0 K RON | 620,8 K RON |
| Venituri totale | 457,5 K RON | 471,4 K RON | 570,6 K RON | 691,4 K RON | 492,0 K RON | 620,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 378,7 K RON | 592,7 K RON | 554,9 K RON | 691,5 K RON | 588,1 K RON | 533,6 K RON |
| Rezultat net | 73,9 K RON | −126,0 K RON | 10,0 K RON | −7,0 K RON | −101,0 K RON | 73,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 650,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.636 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (1.2%)
Active circulante148,6 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,7 K RON
Creanțe61,9 K RON
Numerar62,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,11 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,03 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,1%
Marjă netă
11,8%
ROA
48,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,1 K RON | 103,2 K RON | 28,2% |
| 2020 | 141,5 K RON | 89,6 K RON | 157,9% |
| 2021 | 128,1 K RON | 86,2 K RON | 148,6% |
| 2022 | 171,9 K RON | 123,0 K RON | 139,7% |
| 2023 | 251,1 K RON | 101,2 K RON | 248,1% |
| 2024 | 227,0 K RON | 150,4 K RON | 151,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 457,5 K RON | 471,4 K RON | 570,6 K RON | 691,3 K RON | 492,0 K RON | 620,8 K RON | ▲ 26,2% |
| Rezultat net | 73,9 K RON | −126,0 K RON | 10,0 K RON | −7,0 K RON | −101,0 K RON | 73,3 K RON | ▲ 172,5% |
| Total active | 103,2 K RON | 89,6 K RON | 86,2 K RON | 123,0 K RON | 101,2 K RON | 150,4 K RON | ▲ 48,6% |
| Capitaluri proprii | 74,1 K RON | −51,9 K RON | −41,9 K RON | −48,9 K RON | −149,9 K RON | −76,6 K RON | ▲ 48,9% |
| Datorii totale | 29,1 K RON | 141,5 K RON | 128,1 K RON | 171,9 K RON | 251,1 K RON | 227,0 K RON | ▼ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 3,54 | 0,61 | 0,60 | 0,68 | 0,39 | 0,65 | ▲ 69,5% |
| Marjă netă (%) | 16,15 | -26,73 | 1,75 | -1,01 | -20,53 | 11,80 | ▲ 157,5% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 45 | 32 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (73,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 650,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.