RIMROK CONSULTANTA SI ADMINISTRARE SRL
CUI: 15848212
J23/1248/2016
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15848212
Cod înmatriculare
J23/1248/2016
EUID
ROONRC.J23/1248/2016
Data înmatriculării
2016-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, NICOLAE GRIGORESCU, 19A, 75100, Corp C2, Parter, Camera 24
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
NICOLAE GRIGORESCU
Număr:
19A
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Corp C2, Parter, Camera 24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.270 RON | 2.704 RON | 146.669 RON | −143.988 RON | −143.965 RON | 10.566.956 RON | 8.649.757 RON | 1.917.199 RON | 1.065.841 RON | 9.501.115 RON | 485.424 RON | 1.146.778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 126.576 RON | −126.576 RON | −126.576 RON | 12.770.710 RON | 9.561.669 RON | 3.209.041 RON | 939.265 RON | 11.831.445 RON | 1.467.351 RON | 1.339.773 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 2.927 RON | 314.015 RON | −311.088 RON | −311.088 RON | 13.565.301 RON | 10.643.295 RON | 2.922.006 RON | 628.177 RON | 12.937.124 RON | 1.452.531 RON | 1.403.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 320.150 RON | 381.302 RON | −70.704 RON | −61.152 RON | 13.324.196 RON | 10.661.386 RON | 2.662.810 RON | 557.473 RON | 12.766.723 RON | 1.387.387 RON | 1.244.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 695 RON | 134.906 RON | −134.211 RON | −134.211 RON | 13.351.289 RON | 10.661.386 RON | 2.689.903 RON | 420.934 RON | 12.930.355 RON | 1.388.267 RON | 1.265.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 10.973 RON | 1.755.689 RON | −1.744.716 RON | −1.744.716 RON | 12.182.961 RON | 10.661.820 RON | 1.521.141 RON | −1.323.782 RON | 13.506.743 RON | 1.388.267 RON | 103.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 388.774 RON | 579.369 RON | −190.595 RON | −190.595 RON | 12.299.599 RON | 10.661.820 RON | 1.637.779 RON | −1.514.377 RON | 13.813.976 RON | 1.388.267 RON | 203.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NSSGI MANAGEMENT LTD
administrator
Reșed.: ARTEMIDOS 3-5, Cipru
DAOUD RIM
reprezentant administrator persoana juridica
DAMASC, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.514.377 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−190.595 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−190,6 K RON
Total Active 2025
12,30 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 0 RON | 2,9 K RON | 320,2 K RON | 695 RON | 11,0 K RON | 388,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,7 K RON | 126,6 K RON | 314,0 K RON | 381,3 K RON | 134,9 K RON | 1,76 M RON | 579,4 K RON |
| Rezultat net | −144,0 K RON | −126,6 K RON | −311,1 K RON | −70,7 K RON | −134,2 K RON | −1,74 M RON | −190,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −649 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.514.377 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,66 M RON (86.7%)
Active circulante1,64 M RON (13.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,39 M RON
Creanțe203,4 K RON
Numerar46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,50 M RON | 10,57 M RON | 89,9% |
| 2020 | 11,83 M RON | 12,77 M RON | 92,7% |
| 2021 | 12,94 M RON | 13,57 M RON | 95,4% |
| 2022 | 12,77 M RON | 13,32 M RON | 95,8% |
| 2023 | 12,93 M RON | 13,35 M RON | 96,9% |
| 2024 | 13,51 M RON | 12,18 M RON | 110,9% |
| 2025 | 13,81 M RON | 12,30 M RON | 112,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −144,0 K RON | −126,6 K RON | −311,1 K RON | −70,7 K RON | −134,2 K RON | −1,74 M RON | −190,6 K RON | ▲ 89,1% |
| Total active | 10,57 M RON | 12,77 M RON | 13,57 M RON | 13,32 M RON | 13,35 M RON | 12,18 M RON | 12,30 M RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 1,07 M RON | 939,3 K RON | 628,2 K RON | 557,5 K RON | 420,9 K RON | −1,32 M RON | −1,51 M RON | ▼ 14,4% |
| Datorii totale | 9,50 M RON | 11,83 M RON | 12,94 M RON | 12,77 M RON | 12,93 M RON | 13,51 M RON | 13,81 M RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,11 | 0,12 | ▲ 5,3% |
| Marjă netă (%) | -6.343,08 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 36 | 21 | 28 | 21 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.