TRANS NIKY - IMPEX SRL
CUI: 6273093
J23/1255/2003
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6273093
Cod înmatriculare
J23/1255/2003
EUID
ROONRC.J23/1255/2003
Data înmatriculării
2003-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Str. CUGETARII, 6A, 29162
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Sector:
0
Stradă:
Str. CUGETARII
Număr:
6A
Cod poștal:
29162
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.140 RON | 88.140 RON | 89.685 RON | −2.427 RON | −1.545 RON | 7.712 RON | 0 RON | 7.712 RON | −93.114 RON | 100.826 RON | 0 RON | 4.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 76.957 RON | 76.957 RON | 57.995 RON | 16.812 RON | 18.962 RON | 3.143 RON | 0 RON | 3.143 RON | −76.302 RON | 79.445 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 77.860 RON | 77.860 RON | 63.249 RON | 12.275 RON | 14.611 RON | 13.150 RON | 0 RON | 13.150 RON | −64.027 RON | 77.177 RON | 0 RON | 8.254 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 110.039 RON | 110.039 RON | 88.749 RON | 19.310 RON | 21.290 RON | 10.763 RON | 0 RON | 10.763 RON | −44.717 RON | 55.480 RON | 0 RON | 3.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 112.169 RON | 112.169 RON | 124.138 RON | −13.092 RON | −11.969 RON | 11.115 RON | 0 RON | 11.115 RON | −57.809 RON | 68.924 RON | 2.183 RON | 1.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 195.065 RON | 195.065 RON | 140.682 RON | 52.433 RON | 54.383 RON | 40.797 RON | 0 RON | 40.797 RON | −5.376 RON | 46.173 RON | 0 RON | 4.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSEN NICULAE
administrator
SAT MĂRIUŢA, CĂLĂRAŞI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.376 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
195,1 K RON
Rezultat Net 2024
52,4 K RON
Total Active 2024
40,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 77,0 K RON | 77,9 K RON | 110,0 K RON | 112,2 K RON | 195,1 K RON |
| Venituri totale | 88,1 K RON | 77,0 K RON | 77,9 K RON | 110,0 K RON | 112,2 K RON | 195,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,7 K RON | 58,0 K RON | 63,2 K RON | 88,7 K RON | 124,1 K RON | 140,7 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 16,8 K RON | 12,3 K RON | 19,3 K RON | −13,1 K RON | 52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.376 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar35,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,34 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,9%
Marjă netă
26,9%
ROA
128,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,8 K RON | 7,7 K RON | 1.307,4% |
| 2020 | 79,4 K RON | 3,1 K RON | 2.527,7% |
| 2021 | 77,2 K RON | 13,2 K RON | 586,9% |
| 2022 | 55,5 K RON | 10,8 K RON | 515,5% |
| 2023 | 68,9 K RON | 11,1 K RON | 620,1% |
| 2024 | 46,2 K RON | 40,8 K RON | 113,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 77,0 K RON | 77,9 K RON | 110,0 K RON | 112,2 K RON | 195,1 K RON | ▲ 73,9% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 16,8 K RON | 12,3 K RON | 19,3 K RON | −13,1 K RON | 52,4 K RON | ▲ 500,5% |
| Total active | 7,7 K RON | 3,1 K RON | 13,2 K RON | 10,8 K RON | 11,1 K RON | 40,8 K RON | ▲ 267,0% |
| Capitaluri proprii | −93,1 K RON | −76,3 K RON | −64,0 K RON | −44,7 K RON | −57,8 K RON | −5,4 K RON | ▲ 90,7% |
| Datorii totale | 100,8 K RON | 79,4 K RON | 77,2 K RON | 55,5 K RON | 68,9 K RON | 46,2 K RON | ▼ 33,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,04 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,88 | ▲ 447,8% |
| Marjă netă (%) | -2,75 | 21,85 | 15,77 | 17,55 | -11,67 | 26,88 | ▲ 330,3% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 42 | 55 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (52,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.