ALINA COM UTILITY SRL
CUI: 5040499
J23/1256/2015
SRL
Ilfov, Sat Pasărea, Comuna Brăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5040499
Cod înmatriculare
J23/1256/2015
EUID
ROONRC.J23/1256/2015
Data înmatriculării
2015-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Pasărea, Comuna Brăneşti, CALEA BUCUREŞTI, 36, 77032
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Pasărea, Comuna Brăneşti
Stradă:
CALEA BUCUREŞTI
Număr:
36
Cod poștal:
77032
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.054.226 RON | 1.054.226 RON | 921.213 RON | 122.471 RON | 133.013 RON | 465.419 RON | 5.128 RON | 460.291 RON | 289.080 RON | 190.406 RON | 195.100 RON | 183.308 RON | 0 RON | 14.067 RON | 6 |
| 2020 | 857.060 RON | 861.685 RON | 822.741 RON | 30.930 RON | 38.944 RON | 458.844 RON | 130.381 RON | 328.463 RON | 266.985 RON | 207.430 RON | 148.031 RON | 97.422 RON | 0 RON | 15.571 RON | 6 |
| 2021 | 782.324 RON | 782.324 RON | 774.776 RON | −275 RON | 7.548 RON | 473.967 RON | 119.516 RON | 354.451 RON | 266.711 RON | 221.856 RON | 214.392 RON | 105.100 RON | 0 RON | 14.600 RON | 3 |
| 2022 | 810.255 RON | 810.255 RON | 801.977 RON | 580 RON | 8.278 RON | 535.139 RON | 100.220 RON | 434.919 RON | 264.442 RON | 285.206 RON | 261.059 RON | 106.052 RON | 0 RON | 14.509 RON | 3 |
| 2023 | 759.803 RON | 759.803 RON | 839.682 RON | −87.477 RON | −79.879 RON | 393.751 RON | 82.270 RON | 311.481 RON | 134.573 RON | 269.243 RON | 137.392 RON | 151.618 RON | 0 RON | 10.065 RON | 5 |
| 2024 | 668.612 RON | 668.612 RON | 753.412 RON | −84.800 RON | −84.800 RON | 280.135 RON | 55.345 RON | 224.790 RON | 49.772 RON | 237.809 RON | 97.046 RON | 38.530 RON | 0 RON | 7.446 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE ION
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−84.800 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
668,6 K RON
Rezultat Net 2024
−84,8 K RON
Total Active 2024
280,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 857,1 K RON | 782,3 K RON | 810,3 K RON | 759,8 K RON | 668,6 K RON |
| Venituri totale | 1,05 M RON | 861,7 K RON | 782,3 K RON | 810,3 K RON | 759,8 K RON | 668,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 921,2 K RON | 822,7 K RON | 774,8 K RON | 802,0 K RON | 839,7 K RON | 753,4 K RON |
| Rezultat net | 122,5 K RON | 30,9 K RON | −275 RON | 580 RON | −87,5 K RON | −84,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 602,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,3 K RON (19.8%)
Active circulante224,8 K RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,0 K RON
Creanțe38,5 K RON
Numerar89,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,89 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,35 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-30,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,4 K RON | 465,4 K RON | 40,9% |
| 2020 | 207,4 K RON | 458,8 K RON | 45,2% |
| 2021 | 221,9 K RON | 474,0 K RON | 46,8% |
| 2022 | 285,2 K RON | 535,1 K RON | 53,3% |
| 2023 | 269,2 K RON | 393,8 K RON | 68,4% |
| 2024 | 237,8 K RON | 280,1 K RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 857,1 K RON | 782,3 K RON | 810,3 K RON | 759,8 K RON | 668,6 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | 122,5 K RON | 30,9 K RON | −275 RON | 580 RON | −87,5 K RON | −84,8 K RON | ▲ 3,1% |
| Total active | 465,4 K RON | 458,8 K RON | 474,0 K RON | 535,1 K RON | 393,8 K RON | 280,1 K RON | ▼ 28,9% |
| Capitaluri proprii | 289,1 K RON | 267,0 K RON | 266,7 K RON | 264,4 K RON | 134,6 K RON | 49,8 K RON | ▼ 63,0% |
| Datorii totale | 190,4 K RON | 207,4 K RON | 221,9 K RON | 285,2 K RON | 269,2 K RON | 237,8 K RON | ▼ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 2,42 | 1,58 | 1,60 | 1,52 | 1,16 | 0,95 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 11,62 | 3,61 | -0,04 | 0,07 | -11,51 | -12,68 | ▼ 10,2% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 59 | 75 | 42 | 37 | ▼ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.