ALE-MAR CONCEPT SRL
CUI: 26840656
J23/1259/2010
SRL
Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26840656
Cod înmatriculare
J23/1259/2010
EUID
ROONRC.J23/1259/2010
Data înmatriculării
2010-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila, Str. ŞCOLII, 81, 77045
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Chitila, Oraş Chitila
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞCOLII
Număr:
81
Cod poștal:
77045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.661.251 RON | 3.793.842 RON | 2.761.531 RON | 996.331 RON | 1.032.311 RON | 4.219.544 RON | 1.538.946 RON | 2.680.598 RON | 1.911.930 RON | 2.302.238 RON | 234.436 RON | 202.026 RON | 5.376 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 2.039.027 RON | 2.879.193 RON | 3.781.231 RON | −924.935 RON | −902.038 RON | 3.919.107 RON | 3.532.399 RON | 386.708 RON | 1.333.893 RON | 2.583.677 RON | 73.480 RON | 194.843 RON | 5.376 RON | 3.839 RON | 12 |
| 2021 | 3.007.566 RON | 3.437.107 RON | 2.567.503 RON | 843.647 RON | 869.604 RON | 4.554.569 RON | 2.626.260 RON | 1.928.309 RON | 2.177.541 RON | 2.378.702 RON | 43.119 RON | 229.602 RON | 5.376 RON | 7.050 RON | 10 |
| 2022 | 1.547.795 RON | 1.517.284 RON | 1.685.198 RON | −179.481 RON | −167.914 RON | 4.121.376 RON | 2.724.929 RON | 1.396.447 RON | 1.997.464 RON | 2.128.618 RON | 29.674 RON | 180.568 RON | 5.376 RON | 10.082 RON | 8 |
| 2023 | 1.375.045 RON | 1.915.328 RON | 1.726.439 RON | 173.296 RON | 188.889 RON | 4.440.912 RON | 2.491.516 RON | 1.949.396 RON | 2.170.759 RON | 2.278.778 RON | 323.398 RON | 383.322 RON | 5.376 RON | 14.001 RON | 7 |
| 2024 | 1.007.765 RON | 2.925.647 RON | 2.832.275 RON | 47.010 RON | 93.372 RON | 4.871.669 RON | 2.741.071 RON | 2.130.598 RON | 2.272.322 RON | 2.617.798 RON | 1.505.602 RON | 104.104 RON | 0 RON | 18.451 RON | 9 |
| 2025 | 1.231.405 RON | 2.488.665 RON | 2.304.993 RON | 153.227 RON | 183.672 RON | 5.524.663 RON | 2.527.206 RON | 2.997.457 RON | 2.425.549 RON | 3.108.904 RON | 2.767.035 RON | 126.098 RON | 0 RON | 9.790 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
APETREI GABRIELA - TEREZA
administrator
BUCUREŞTI SECTOR 1, ROMÂNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,23 M RON
Rezultat Net 2025
153,2 K RON
Total Active 2025
5,52 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,66 M RON | 2,04 M RON | 3,01 M RON | 1,55 M RON | 1,38 M RON | 1,01 M RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 3,79 M RON | 2,88 M RON | 3,44 M RON | 1,52 M RON | 1,92 M RON | 2,93 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,76 M RON | 3,78 M RON | 2,57 M RON | 1,69 M RON | 1,73 M RON | 2,83 M RON | 2,30 M RON |
| Rezultat net | 996,3 K RON | −924,9 K RON | 843,6 K RON | −179,5 K RON | 173,3 K RON | 47,0 K RON | 153,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 412,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,53 M RON (45.7%)
Active circulante3,00 M RON (54.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,77 M RON
Creanțe126,1 K RON
Numerar104,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,45 |
| Durata stocaj (zile) | 820 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,77 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
12,4%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,30 M RON | 4,22 M RON | 54,6% |
| 2020 | 2,58 M RON | 3,92 M RON | 65,9% |
| 2021 | 2,38 M RON | 4,55 M RON | 52,2% |
| 2022 | 2,13 M RON | 4,12 M RON | 51,7% |
| 2023 | 2,28 M RON | 4,44 M RON | 51,3% |
| 2024 | 2,62 M RON | 4,87 M RON | 53,7% |
| 2025 | 3,11 M RON | 5,52 M RON | 56,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,66 M RON | 2,04 M RON | 3,01 M RON | 1,55 M RON | 1,38 M RON | 1,01 M RON | 1,23 M RON | ▲ 22,2% |
| Rezultat net | 996,3 K RON | −924,9 K RON | 843,6 K RON | −179,5 K RON | 173,3 K RON | 47,0 K RON | 153,2 K RON | ▲ 225,9% |
| Total active | 4,22 M RON | 3,92 M RON | 4,55 M RON | 4,12 M RON | 4,44 M RON | 4,87 M RON | 5,52 M RON | ▲ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 1,91 M RON | 1,33 M RON | 2,18 M RON | 2,00 M RON | 2,17 M RON | 2,27 M RON | 2,43 M RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 2,30 M RON | 2,58 M RON | 2,38 M RON | 2,13 M RON | 2,28 M RON | 2,62 M RON | 3,11 M RON | ▲ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,15 | 0,81 | 0,66 | 0,86 | 0,81 | 0,96 | ▲ 18,5% |
| Marjă netă (%) | 27,21 | -45,36 | 28,05 | -11,60 | 12,60 | 4,66 | 12,44 | ▲ 167,0% |
| Scor bonitate | 72 | 30 | 78 | 35 | 73 | 48 | 78 | ▲ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (153,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.