ARKAD ACTIV GROUP SRL
CUI: 19094766
J23/1264/2013
SRL
Ilfov, Sat Islaz, Comuna Brăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19094766
Cod înmatriculare
J23/1264/2013
EUID
ROONRC.J23/1264/2013
Data înmatriculării
2013-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Islaz, Comuna Brăneşti, DOINEI, 36, 77031, CAMERA NR. 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Islaz, Comuna Brăneşti
Stradă:
DOINEI
Număr:
36
Cod poștal:
77031
Completare adresă:
CAMERA NR. 2, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.015 RON | −5.015 RON | −5.015 RON | 2.504.115 RON | 0 RON | 2.504.115 RON | −1.111.159 RON | 3.615.274 RON | 2.402.761 RON | 45.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 966 RON | 71.351 RON | −70.385 RON | −70.385 RON | 2.442.558 RON | 0 RON | 2.442.558 RON | −1.181.544 RON | 3.624.102 RON | 2.402.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.240 RON | −6.240 RON | −6.240 RON | 2.423.800 RON | 0 RON | 2.423.800 RON | −1.187.784 RON | 3.611.584 RON | 2.402.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 5.763 RON | 39.360 RON | −33.597 RON | −33.597 RON | 2.563.841 RON | 0 RON | 2.563.841 RON | −1.221.381 RON | 3.785.222 RON | 2.402.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 544 RON | 85.254 RON | −84.710 RON | −84.710 RON | 2.479.633 RON | 0 RON | 2.479.633 RON | −1.306.091 RON | 3.785.724 RON | 2.402.761 RON | 21.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 10.427 RON | 195.461 RON | −185.034 RON | −185.034 RON | 2.461.937 RON | 0 RON | 2.461.937 RON | −1.491.125 RON | 3.962.537 RON | 2.402.761 RON | 21.172 RON | 0 RON | 9.475 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAGAN CHAIM ZVI
administrator
., Israel
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.491.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−185.034 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−185,0 K RON
Total Active 2024
2,46 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 966 RON | 0 RON | 5,8 K RON | 544 RON | 10,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 71,4 K RON | 6,2 K RON | 39,4 K RON | 85,3 K RON | 195,5 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −70,4 K RON | −6,2 K RON | −33,6 K RON | −84,7 K RON | −185,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.491.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,46 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,40 M RON
Creanțe21,2 K RON
Numerar38,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,62 M RON | 2,50 M RON | 144,4% |
| 2020 | 3,62 M RON | 2,44 M RON | 148,4% |
| 2021 | 3,61 M RON | 2,42 M RON | 149,0% |
| 2022 | 3,79 M RON | 2,56 M RON | 147,6% |
| 2023 | 3,79 M RON | 2,48 M RON | 152,7% |
| 2024 | 3,96 M RON | 2,46 M RON | 161,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −70,4 K RON | −6,2 K RON | −33,6 K RON | −84,7 K RON | −185,0 K RON | ▼ 118,4% |
| Total active | 2,50 M RON | 2,44 M RON | 2,42 M RON | 2,56 M RON | 2,48 M RON | 2,46 M RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −1,11 M RON | −1,18 M RON | −1,19 M RON | −1,22 M RON | −1,31 M RON | −1,49 M RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 3,62 M RON | 3,62 M RON | 3,61 M RON | 3,79 M RON | 3,79 M RON | 3,96 M RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,66 | 0,62 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 27 | 27 | 20 | 20 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.