SAM PREMIUM NARGHILEA S.R.L.
CUI: 43818926
J23/1266/2021
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43818926
Cod înmatriculare
J23/1266/2021
EUID
ROONRC.J23/1266/2021
Data înmatriculării
2021-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, BELGRAD, 5Abis, 75100, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
BELGRAD
Număr:
5Abis
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 10.660 RON | −10.660 RON | −10.660 RON | 6.646 RON | 0 RON | 6.646 RON | −10.460 RON | 17.106 RON | 1.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.825 RON | 2.825 RON | 72.792 RON | −69.995 RON | −69.967 RON | 23.514 RON | 13.669 RON | 9.845 RON | −80.455 RON | 103.969 RON | 0 RON | 2.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 345.716 RON | 345.716 RON | 330.940 RON | 11.319 RON | 14.776 RON | 67.036 RON | 9.319 RON | 57.717 RON | −69.136 RON | 136.172 RON | 7.123 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 118.615 RON | 118.740 RON | 160.804 RON | −43.251 RON | −42.064 RON | 35.135 RON | 5.101 RON | 30.034 RON | −112.386 RON | 147.521 RON | 0 RON | 215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 15.648 RON | −15.648 RON | −15.648 RON | 28.965 RON | 2.326 RON | 26.639 RON | −128.034 RON | 156.999 RON | 0 RON | 1.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STATE EDUARD-GIGI
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−128.034 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.648 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 542% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−15,6 K RON
Total Active 2025
29,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,8 K RON | 345,7 K RON | 118,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,8 K RON | 345,7 K RON | 118,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10,7 K RON | 72,8 K RON | 330,9 K RON | 160,8 K RON | 15,6 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −70,0 K RON | 11,3 K RON | −43,3 K RON | −15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−128.034 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (8%)
Active circulante26,6 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-54,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,1 K RON | 6,6 K RON | 257,4% |
| 2022 | 104,0 K RON | 23,5 K RON | 442,2% |
| 2023 | 136,2 K RON | 67,0 K RON | 203,1% |
| 2024 | 147,5 K RON | 35,1 K RON | 419,9% |
| 2025 | 157,0 K RON | 29,0 K RON | 542,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,8 K RON | 345,7 K RON | 118,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −70,0 K RON | 11,3 K RON | −43,3 K RON | −15,6 K RON | ▲ 63,8% |
| Total active | 6,6 K RON | 23,5 K RON | 67,0 K RON | 35,1 K RON | 29,0 K RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | −10,5 K RON | −80,5 K RON | −69,1 K RON | −112,4 K RON | −128,0 K RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 104,0 K RON | 136,2 K RON | 147,5 K RON | 157,0 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,09 | 0,42 | 0,20 | 0,17 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | – | -2.477,70 | 3,27 | -36,46 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 45 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 542% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.