FRESH MEDIA CONCEPT SRL
CUI: 16708225
J23/1275/2004
SRL
Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16708225
Cod înmatriculare
J23/1275/2004
EUID
ROONRC.J23/1275/2004
Data înmatriculării
2004-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei, 382, 8211
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Sector:
0
Număr:
382
Cod poștal:
8211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.970 RON | 22.970 RON | 34.059 RON | −11.778 RON | −11.089 RON | 4.059 RON | 0 RON | 4.059 RON | −11.481 RON | 15.540 RON | 1.129 RON | 1.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.737 RON | 13.737 RON | 15.716 RON | −2.355 RON | −1.979 RON | 1.460 RON | 0 RON | 1.460 RON | −13.836 RON | 15.296 RON | 233 RON | 113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.702 RON | 26.702 RON | 19.588 RON | 6.313 RON | 7.114 RON | 8.188 RON | 0 RON | 8.188 RON | −7.523 RON | 15.711 RON | 5.862 RON | 1.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.964 RON | 40.964 RON | 45.605 RON | −5.875 RON | −4.641 RON | 7.601 RON | 0 RON | 7.601 RON | −13.398 RON | 20.999 RON | 2.150 RON | 1.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.249 RON | 13.249 RON | 19.951 RON | −6.702 RON | −6.702 RON | 7.452 RON | 0 RON | 7.452 RON | −20.100 RON | 27.552 RON | 2.020 RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.144 RON | 4.144 RON | 8.113 RON | −3.969 RON | −3.969 RON | 6.272 RON | 0 RON | 6.272 RON | −24.069 RON | 30.341 RON | 3.226 RON | 456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.880 RON | 1.904 RON | 9.306 RON | −7.402 RON | −7.402 RON | 2.683 RON | 0 RON | 2.683 RON | −31.471 RON | 34.154 RON | 1.678 RON | 322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRICA NICOLETA
administrator
BUCURESTI,ROMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.471 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.402 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1273% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,9 K RON
Rezultat Net 2025
−7,4 K RON
Total Active 2025
2,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 13,7 K RON | 26,7 K RON | 41,0 K RON | 13,2 K RON | 4,1 K RON | 1,9 K RON |
| Venituri totale | 23,0 K RON | 13,7 K RON | 26,7 K RON | 41,0 K RON | 13,2 K RON | 4,1 K RON | 1,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,1 K RON | 15,7 K RON | 19,6 K RON | 45,6 K RON | 20,0 K RON | 8,1 K RON | 9,3 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −2,4 K RON | 6,3 K RON | −5,9 K RON | −6,7 K RON | −4,0 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.471 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe322 RON
Numerar683 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,12 |
| Durata stocaj (zile) | 326 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,84 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-393,7%
Marjă netă
-393,7%
ROA
-275,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,5 K RON | 4,1 K RON | 382,9% |
| 2020 | 15,3 K RON | 1,5 K RON | 1.047,7% |
| 2021 | 15,7 K RON | 8,2 K RON | 191,9% |
| 2022 | 21,0 K RON | 7,6 K RON | 276,3% |
| 2023 | 27,6 K RON | 7,5 K RON | 369,7% |
| 2024 | 30,3 K RON | 6,3 K RON | 483,8% |
| 2025 | 34,2 K RON | 2,7 K RON | 1.273,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 13,7 K RON | 26,7 K RON | 41,0 K RON | 13,2 K RON | 4,1 K RON | 1,9 K RON | ▼ 54,6% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −2,4 K RON | 6,3 K RON | −5,9 K RON | −6,7 K RON | −4,0 K RON | −7,4 K RON | ▼ 86,5% |
| Total active | 4,1 K RON | 1,5 K RON | 8,2 K RON | 7,6 K RON | 7,5 K RON | 6,3 K RON | 2,7 K RON | ▼ 57,2% |
| Capitaluri proprii | −11,5 K RON | −13,8 K RON | −7,5 K RON | −13,4 K RON | −20,1 K RON | −24,1 K RON | −31,5 K RON | ▼ 30,8% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 15,3 K RON | 15,7 K RON | 21,0 K RON | 27,6 K RON | 30,3 K RON | 34,2 K RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,10 | 0,52 | 0,36 | 0,27 | 0,21 | 0,08 | ▼ 62,0% |
| Marjă netă (%) | -51,28 | -17,14 | 23,64 | -14,34 | -50,58 | -95,78 | -393,72 | ▼ 311,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 60 | 19 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1273% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.