PETRACHE VOLIMPEX SRL
CUI: 5721296
J23/1285/2002
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5721296
Cod înmatriculare
J23/1285/2002
EUID
ROONRC.J23/1285/2002
Data înmatriculării
2002-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, 51
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Sector:
0
Stradă:
Str. TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
51
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.427 RON | 98.427 RON | 131.325 RON | −33.882 RON | −32.898 RON | 37.204 RON | 0 RON | 37.204 RON | −171.784 RON | 208.988 RON | 27.652 RON | 6.987 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 112.291 RON | 112.291 RON | 147.491 RON | −36.239 RON | −35.200 RON | 41.068 RON | 0 RON | 41.068 RON | −208.022 RON | 249.090 RON | 32.653 RON | 7.175 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 130.674 RON | 130.674 RON | 159.724 RON | −30.357 RON | −29.050 RON | 48.236 RON | 0 RON | 48.236 RON | −238.379 RON | 286.615 RON | 39.839 RON | 7.379 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 151.014 RON | 151.014 RON | 184.575 RON | −35.071 RON | −33.561 RON | 52.166 RON | 0 RON | 52.166 RON | −273.450 RON | 325.616 RON | 43.132 RON | 6.033 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRACHE BOGDAN-IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−273.450 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−35.071 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 624.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
151,0 K RON
Rezultat Net 2022
−35,1 K RON
Total Active 2022
52,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 112,3 K RON | 130,7 K RON | 151,0 K RON |
| Venituri totale | 98,4 K RON | 112,3 K RON | 130,7 K RON | 151,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,3 K RON | 147,5 K RON | 159,7 K RON | 184,6 K RON |
| Rezultat net | −33,9 K RON | −36,2 K RON | −30,4 K RON | −35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 167,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−273.450 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,1 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,50 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,03 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-23,2%
ROA
-67,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 209,0 K RON | 37,2 K RON | 561,7% |
| 2020 | 249,1 K RON | 41,1 K RON | 606,5% |
| 2021 | 286,6 K RON | 48,2 K RON | 594,2% |
| 2022 | 325,6 K RON | 52,2 K RON | 624,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 112,3 K RON | 130,7 K RON | 151,0 K RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | −33,9 K RON | −36,2 K RON | −30,4 K RON | −35,1 K RON | ▼ 15,5% |
| Total active | 37,2 K RON | 41,1 K RON | 48,2 K RON | 52,2 K RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −171,8 K RON | −208,0 K RON | −238,4 K RON | −273,5 K RON | ▼ 14,7% |
| Datorii totale | 209,0 K RON | 249,1 K RON | 286,6 K RON | 325,6 K RON | ▲ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | -34,42 | -32,27 | -23,23 | -23,22 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 624.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.