DACAR UTILAJ S.R.L.
CUI: 42020321
J23/1297/2023
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42020321
Cod înmatriculare
J23/1297/2023
EUID
ROONRC.J23/1297/2023
Data înmatriculării
2023-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Independenţei, 9, 4, 77145, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
Independenţei
Număr:
9
Apartament:
4
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 575.133 RON | 577.031 RON | 732.952 RON | −161.402 RON | −155.921 RON | 715.541 RON | 448.748 RON | 266.793 RON | 164.954 RON | 554.791 RON | 298 RON | 714.917 RON | 0 RON | 4.204 RON | 3 |
| 2024 | 592.052 RON | 789.693 RON | 1.108.875 RON | −319.182 RON | −319.182 RON | 722.260 RON | 243.547 RON | 478.713 RON | −154.227 RON | 876.555 RON | 0 RON | 455.440 RON | 0 RON | 68 RON | 4 |
| 2025 | 285.271 RON | 288.667 RON | 645.005 RON | −356.338 RON | −356.338 RON | 582.335 RON | 203.098 RON | 379.237 RON | −510.565 RON | 1.093.715 RON | 0 RON | 373.081 RON | 0 RON | 815 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PROCOPEȚ DANIEL MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−510.565 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−356.338 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
285,3 K RON
Rezultat Net 2025
−356,3 K RON
Total Active 2025
582,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,1 K RON | 592,1 K RON | 285,3 K RON |
| Venituri totale | 577,0 K RON | 789,7 K RON | 288,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 733,0 K RON | 1,11 M RON | 645,0 K RON |
| Rezultat net | −161,4 K RON | −319,2 K RON | −356,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−510.565 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,1 K RON (34.9%)
Active circulante379,2 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe373,1 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 477 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-124,9%
Marjă netă
-124,9%
ROA
-61,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 554,8 K RON | 715,5 K RON | 77,5% |
| 2024 | 876,6 K RON | 722,3 K RON | 121,4% |
| 2025 | 1,09 M RON | 582,3 K RON | 187,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,1 K RON | 592,1 K RON | 285,3 K RON | ▼ 51,8% |
| Rezultat net | −161,4 K RON | −319,2 K RON | −356,3 K RON | ▼ 11,6% |
| Total active | 715,5 K RON | 722,3 K RON | 582,3 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 165,0 K RON | −154,2 K RON | −510,6 K RON | ▼ 231,0% |
| Datorii totale | 554,8 K RON | 876,6 K RON | 1,09 M RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,55 | 0,35 | ▼ 36,5% |
| Marjă netă (%) | -28,06 | -53,91 | -124,91 | ▼ 131,7% |
| Scor bonitate | 32 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.