HLM DESIGN SRL
CUI: 20722597
J23/130/2007
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20722597
Cod înmatriculare
J23/130/2007
EUID
ROONRC.J23/130/2007
Data înmatriculării
2007-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, VIOLETELOR, 5 R, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.487 RON | 14.487 RON | 66.999 RON | −52.657 RON | −52.512 RON | 122.652 RON | 99.760 RON | 22.892 RON | −55.975 RON | 178.958 RON | 1.745 RON | 0 RON | 0 RON | 331 RON | 0 |
| 2020 | 79.541 RON | 79.541 RON | 75.753 RON | 2.993 RON | 3.788 RON | 126.649 RON | 113.991 RON | 12.658 RON | −52.982 RON | 179.809 RON | 9.649 RON | 0 RON | 0 RON | 178 RON | 0 |
| 2021 | 91.704 RON | 91.704 RON | 117.394 RON | −28.441 RON | −25.690 RON | 147.496 RON | 131.877 RON | 15.619 RON | −81.422 RON | 228.943 RON | 216 RON | 2.197 RON | 0 RON | 25 RON | 0 |
| 2022 | 144.243 RON | 145.096 RON | 69.429 RON | 71.315 RON | 75.667 RON | 224.238 RON | 172.192 RON | 52.046 RON | −10.108 RON | 234.690 RON | 29 RON | 10.193 RON | 0 RON | 344 RON | 0 |
| 2023 | 69.025 RON | 192.860 RON | 150.825 RON | 33.542 RON | 42.035 RON | 135.377 RON | 107.958 RON | 27.419 RON | 23.434 RON | 112.266 RON | 0 RON | 15.882 RON | 0 RON | 323 RON | 0 |
| 2024 | 75.830 RON | 75.883 RON | 90.094 RON | −14.638 RON | −14.211 RON | 89.983 RON | 84.515 RON | 5.468 RON | −203 RON | 94.349 RON | 0 RON | 1.468 RON | 0 RON | 4.163 RON | 0 |
| 2025 | 81.783 RON | 81.783 RON | 101.239 RON | −19.456 RON | −19.456 RON | 75.525 RON | 54.276 RON | 21.249 RON | −19.659 RON | 99.312 RON | 0 RON | 3.292 RON | 0 RON | 4.128 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRĂISTARU IONEL-LUCIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.659 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
81,8 K RON
Rezultat Net 2025
−19,5 K RON
Total Active 2025
75,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 79,5 K RON | 91,7 K RON | 144,2 K RON | 69,0 K RON | 75,8 K RON | 81,8 K RON |
| Venituri totale | 14,5 K RON | 79,5 K RON | 91,7 K RON | 145,1 K RON | 192,9 K RON | 75,9 K RON | 81,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,0 K RON | 75,8 K RON | 117,4 K RON | 69,4 K RON | 150,8 K RON | 90,1 K RON | 101,2 K RON |
| Rezultat net | −52,7 K RON | 3,0 K RON | −28,4 K RON | 71,3 K RON | 33,5 K RON | −14,6 K RON | −19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.659 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,3 K RON (71.9%)
Active circulante21,2 K RON (28.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,84 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,8%
Marjă netă
-23,8%
ROA
-25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 179,0 K RON | 122,7 K RON | 145,9% |
| 2020 | 179,8 K RON | 126,6 K RON | 142,0% |
| 2021 | 228,9 K RON | 147,5 K RON | 155,2% |
| 2022 | 234,7 K RON | 224,2 K RON | 104,7% |
| 2023 | 112,3 K RON | 135,4 K RON | 82,9% |
| 2024 | 94,3 K RON | 90,0 K RON | 104,9% |
| 2025 | 99,3 K RON | 75,5 K RON | 131,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 79,5 K RON | 91,7 K RON | 144,2 K RON | 69,0 K RON | 75,8 K RON | 81,8 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | −52,7 K RON | 3,0 K RON | −28,4 K RON | 71,3 K RON | 33,5 K RON | −14,6 K RON | −19,5 K RON | ▼ 32,9% |
| Total active | 122,7 K RON | 126,6 K RON | 147,5 K RON | 224,2 K RON | 135,4 K RON | 90,0 K RON | 75,5 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | −56,0 K RON | −53,0 K RON | −81,4 K RON | −10,1 K RON | 23,4 K RON | −203 RON | −19,7 K RON | ▼ 9.584,2% |
| Datorii totale | 179,0 K RON | 179,8 K RON | 228,9 K RON | 234,7 K RON | 112,3 K RON | 94,3 K RON | 99,3 K RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,22 | 0,24 | 0,06 | 0,21 | ▲ 269,0% |
| Marjă netă (%) | -363,48 | 3,76 | -31,01 | 49,44 | 48,59 | -19,30 | -23,79 | ▼ 23,3% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 55 | 55 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.