AQUA JET RAZOR S.R.L.
CUI: 43544065
J23/131/2021
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43544065
Cod înmatriculare
J23/131/2021
EUID
ROONRC.J23/131/2021
Data înmatriculării
2021-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, SOLSTIŢIULUI, 2D, 1, 4, 41, 77160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
SOLSTIŢIULUI
Număr:
2D
Bloc:
1
Etaj:
4
Apartament:
41
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 383.568 RON | 387.373 RON | 381.688 RON | 1.763 RON | 5.685 RON | 103.831 RON | 40.245 RON | 63.586 RON | 1.963 RON | 101.868 RON | 29.416 RON | 27.207 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 556.601 RON | 556.707 RON | 542.376 RON | 9.419 RON | 14.331 RON | 103.736 RON | 28.701 RON | 75.035 RON | 11.382 RON | 92.354 RON | 26.361 RON | 36.122 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 105.438 RON | 131.626 RON | 120.078 RON | 10.384 RON | 11.548 RON | 105.396 RON | 21.006 RON | 84.390 RON | 21.766 RON | 83.698 RON | 26.307 RON | 22.841 RON | 0 RON | 68 RON | 1 |
| 2024 | 433.285 RON | 440.866 RON | 413.994 RON | 19.566 RON | 26.872 RON | 194.917 RON | 123.664 RON | 71.253 RON | 20.136 RON | 174.781 RON | 26.323 RON | 11.848 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 696.218 RON | 703.397 RON | 645.789 RON | 43.044 RON | 57.608 RON | 214.748 RON | 104.409 RON | 110.339 RON | 63.180 RON | 151.568 RON | 26.307 RON | 14.893 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA ELENA-CARMEN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
696,2 K RON
Rezultat Net 2025
43,0 K RON
Total Active 2025
214,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,6 K RON | 556,6 K RON | 105,4 K RON | 433,3 K RON | 696,2 K RON |
| Venituri totale | 387,4 K RON | 556,7 K RON | 131,6 K RON | 440,9 K RON | 703,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 381,7 K RON | 542,4 K RON | 120,1 K RON | 414,0 K RON | 645,8 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 9,4 K RON | 10,4 K RON | 19,6 K RON | 43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 585,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,4 K RON (48.6%)
Active circulante110,3 K RON (51.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,3 K RON
Creanțe14,9 K RON
Numerar69,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,47 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,75 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
6,2%
ROA
20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 101,9 K RON | 103,8 K RON | 98,1% |
| 2022 | 92,4 K RON | 103,7 K RON | 89,0% |
| 2023 | 83,7 K RON | 105,4 K RON | 79,4% |
| 2024 | 174,8 K RON | 194,9 K RON | 89,7% |
| 2025 | 151,6 K RON | 214,7 K RON | 70,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,6 K RON | 556,6 K RON | 105,4 K RON | 433,3 K RON | 696,2 K RON | ▲ 60,7% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 9,4 K RON | 10,4 K RON | 19,6 K RON | 43,0 K RON | ▲ 120,0% |
| Total active | 103,8 K RON | 103,7 K RON | 105,4 K RON | 194,9 K RON | 214,7 K RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | 11,4 K RON | 21,8 K RON | 20,1 K RON | 63,2 K RON | ▲ 213,8% |
| Datorii totale | 101,9 K RON | 92,4 K RON | 83,7 K RON | 174,8 K RON | 151,6 K RON | ▼ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,81 | 1,01 | 0,41 | 0,73 | ▲ 78,6% |
| Marjă netă (%) | 0,46 | 1,69 | 9,85 | 4,52 | 6,18 | ▲ 36,7% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 70 | 53 | 68 | ▲ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.