CAPACCI GRUP INVESTMENT SRL
CUI: 19224262
J23/1315/2007
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19224262
Cod înmatriculare
J23/1315/2007
EUID
ROONRC.J23/1315/2007
Data înmatriculării
2007-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, SOS.UNIRII, 336-340, vila nr. 7 - Complexul Rezidential Balotesti
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Sector:
0
Stradă:
SOS.UNIRII
Număr:
336-340
Completare adresă:
vila nr. 7 - Complexul Rezidential Balotesti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 7.515 RON | 50.709 RON | −43.194 RON | −43.194 RON | 496.426 RON | 415.531 RON | 80.895 RON | −590.087 RON | 1.089.718 RON | 0 RON | 17.603 RON | 0 RON | 3.205 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 3.893 RON | 41.289 RON | −37.396 RON | −37.396 RON | 480.547 RON | 402.730 RON | 77.817 RON | −627.483 RON | 1.111.235 RON | 0 RON | 18.425 RON | 0 RON | 3.205 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 2.948 RON | 37.950 RON | −35.002 RON | −35.002 RON | 461.600 RON | 389.930 RON | 71.670 RON | −662.485 RON | 1.127.290 RON | 0 RON | 19.278 RON | 0 RON | 3.205 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 28.688 RON | 46.087 RON | −17.404 RON | −17.399 RON | 444.044 RON | 377.130 RON | 66.914 RON | −679.889 RON | 1.127.138 RON | 0 RON | 20.181 RON | 0 RON | 3.205 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 22.219 RON | 42.209 RON | −19.990 RON | −19.990 RON | 426.820 RON | 364.330 RON | 62.490 RON | −699.878 RON | 1.129.903 RON | 0 RON | 21.435 RON | 0 RON | 3.205 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.440 RON | 16.674 RON | −15.234 RON | −15.234 RON | 410.803 RON | 351.530 RON | 59.273 RON | −715.112 RON | 1.129.120 RON | 0 RON | 22.118 RON | 0 RON | 3.205 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAREANU FLORICA
administrator
Periş,România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−715.112 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.234 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 274.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−15,2 K RON
Total Active 2024
410,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 3,9 K RON | 2,9 K RON | 28,7 K RON | 22,2 K RON | 1,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,7 K RON | 41,3 K RON | 38,0 K RON | 46,1 K RON | 42,2 K RON | 16,7 K RON |
| Rezultat net | −43,2 K RON | −37,4 K RON | −35,0 K RON | −17,4 K RON | −20,0 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−715.112 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate351,5 K RON (85.6%)
Active circulante59,3 K RON (14.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,1 K RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,09 M RON | 496,4 K RON | 219,5% |
| 2020 | 1,11 M RON | 480,5 K RON | 231,2% |
| 2021 | 1,13 M RON | 461,6 K RON | 244,2% |
| 2022 | 1,13 M RON | 444,0 K RON | 253,8% |
| 2023 | 1,13 M RON | 426,8 K RON | 264,7% |
| 2024 | 1,13 M RON | 410,8 K RON | 274,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −43,2 K RON | −37,4 K RON | −35,0 K RON | −17,4 K RON | −20,0 K RON | −15,2 K RON | ▲ 23,8% |
| Total active | 496,4 K RON | 480,5 K RON | 461,6 K RON | 444,0 K RON | 426,8 K RON | 410,8 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −590,1 K RON | −627,5 K RON | −662,5 K RON | −679,9 K RON | −699,9 K RON | −715,1 K RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 1,11 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 274.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.