HOLIDAYS4ALL SRL
CUI: 37299212
J23/1315/2017
SRL
Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37299212
Cod înmatriculare
J23/1315/2017
EUID
ROONRC.J23/1315/2017
Data înmatriculării
2017-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, ARŢARULUI, 9, 77066
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă:
ARŢARULUI
Număr:
9
Cod poștal:
77066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.386 RON | 73.244 RON | 57.900 RON | 13.147 RON | 15.344 RON | −24.561 RON | 0 RON | −24.561 RON | −30.508 RON | 5.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 587 RON | 5.224 RON | 11.745 RON | −6.678 RON | −6.521 RON | 3.143 RON | 0 RON | 3.143 RON | −37.186 RON | 40.329 RON | 2.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.907 RON | 5.975 RON | 4.801 RON | 995 RON | 1.174 RON | 16.653 RON | 0 RON | 16.653 RON | −36.191 RON | 52.844 RON | 2.601 RON | 4.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.451 RON | 7.536 RON | 623 RON | 6.688 RON | 6.913 RON | 18.762 RON | 0 RON | 18.762 RON | −29.503 RON | 48.265 RON | 3.223 RON | 12.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.021 RON | 4.105 RON | 2.424 RON | 1.412 RON | 1.681 RON | 23.923 RON | 0 RON | 23.923 RON | −28.091 RON | 52.014 RON | 3.223 RON | 15.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.872 RON | 7.972 RON | 5.995 RON | 1.660 RON | 1.977 RON | 34.438 RON | 0 RON | 34.438 RON | −26.431 RON | 61.014 RON | 3.223 RON | 29.058 RON | 0 RON | 145 RON | 0 |
| 2025 | 5.381 RON | 7.138 RON | 5.540 RON | 1.355 RON | 1.598 RON | 26.863 RON | 0 RON | 26.863 RON | −25.076 RON | 52.087 RON | 3.223 RON | 29.525 RON | 0 RON | 148 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KYRIAKIDIS CHRISTOS
administrator
-, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.076 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 193.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
26,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 587 RON | 5,9 K RON | 7,5 K RON | 4,0 K RON | 6,9 K RON | 5,4 K RON |
| Venituri totale | 73,2 K RON | 5,2 K RON | 6,0 K RON | 7,5 K RON | 4,1 K RON | 8,0 K RON | 7,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,9 K RON | 11,7 K RON | 4,8 K RON | 623 RON | 2,4 K RON | 6,0 K RON | 5,5 K RON |
| Rezultat net | 13,1 K RON | −6,7 K RON | 995 RON | 6,7 K RON | 1,4 K RON | 1,7 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −12,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.076 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe29,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,67 |
| Durata stocaj (zile) | 219 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.003 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,7%
Marjă netă
25,2%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,9 K RON | −24,6 K RON | – |
| 2020 | 40,3 K RON | 3,1 K RON | 1.283,1% |
| 2021 | 52,8 K RON | 16,7 K RON | 317,3% |
| 2022 | 48,3 K RON | 18,8 K RON | 257,3% |
| 2023 | 52,0 K RON | 23,9 K RON | 217,4% |
| 2024 | 61,0 K RON | 34,4 K RON | 177,2% |
| 2025 | 52,1 K RON | 26,9 K RON | 193,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 587 RON | 5,9 K RON | 7,5 K RON | 4,0 K RON | 6,9 K RON | 5,4 K RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | 13,1 K RON | −6,7 K RON | 995 RON | 6,7 K RON | 1,4 K RON | 1,7 K RON | 1,4 K RON | ▼ 18,4% |
| Total active | −24,6 K RON | 3,1 K RON | 16,7 K RON | 18,8 K RON | 23,9 K RON | 34,4 K RON | 26,9 K RON | ▼ 22,0% |
| Capitaluri proprii | −30,5 K RON | −37,2 K RON | −36,2 K RON | −29,5 K RON | −28,1 K RON | −26,4 K RON | −25,1 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 40,3 K RON | 52,8 K RON | 48,3 K RON | 52,0 K RON | 61,0 K RON | 52,1 K RON | ▼ 14,6% |
| Lichiditate curentă | -4,13 | 0,08 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,52 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 18,42 | -1.137,65 | 16,84 | 89,76 | 35,12 | 24,16 | 25,18 | ▲ 4,2% |
| Scor bonitate | 45 | 19 | 55 | 55 | 42 | 60 | 40 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.