MIHAI TRAVEL TOUR SRL
CUI: 34381325
J23/1316/2015
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34381325
Cod înmatriculare
J23/1316/2015
EUID
ROONRC.J23/1316/2015
Data înmatriculării
2015-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, ŞCOLII, 40A, 2, 3, 88, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
ŞCOLII
Număr:
40A
Bloc:
2
Scară:
3
Apartament:
88
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.350 RON | 77.350 RON | 41.287 RON | 33.253 RON | 36.063 RON | 162.826 RON | 120.554 RON | 42.272 RON | 23.161 RON | 139.915 RON | 0 RON | 41.224 RON | 0 RON | 250 RON | 0 |
| 2020 | 4.800 RON | 5.001 RON | 73.521 RON | −68.664 RON | −68.520 RON | 216.627 RON | 213.856 RON | 2.771 RON | −45.503 RON | 262.130 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 129.480 RON | 199.083 RON | 153.308 RON | 40.016 RON | 45.775 RON | 377.703 RON | 377.489 RON | 214 RON | −5.487 RON | 384.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.320 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 84.507 RON | −84.507 RON | −84.507 RON | 23.634 RON | 23.634 RON | 0 RON | −375.069 RON | 398.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCOŞ MIHAI
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−375.069 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−84.507 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1687% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−84,5 K RON
Total Active 2024
23,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,4 K RON | 4,8 K RON | 129,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 77,4 K RON | 5,0 K RON | 199,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 41,3 K RON | 73,5 K RON | 153,3 K RON | 84,5 K RON |
| Rezultat net | 33,3 K RON | −68,7 K RON | 40,0 K RON | −84,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−375.069 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,6 K RON (100%)
Active circulante0 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-357,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,9 K RON | 162,8 K RON | 85,9% |
| 2020 | 262,1 K RON | 216,6 K RON | 121,0% |
| 2021 | 384,5 K RON | 377,7 K RON | 101,8% |
| 2024 | 398,7 K RON | 23,6 K RON | 1.687,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,4 K RON | 4,8 K RON | 129,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 33,3 K RON | −68,7 K RON | 40,0 K RON | −84,5 K RON | ▼ 311,2% |
| Total active | 162,8 K RON | 216,6 K RON | 377,7 K RON | 23,6 K RON | ▼ 93,7% |
| Capitaluri proprii | 23,2 K RON | −45,5 K RON | −5,5 K RON | −375,1 K RON | ▼ 6.735,6% |
| Datorii totale | 139,9 K RON | 262,1 K RON | 384,5 K RON | 398,7 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 42,99 | -1.430,50 | 30,91 | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 50 | 15 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1687% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.