AREN ARAS S.R.L.
CUI: 40834439
J23/1321/2019
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40834439
Cod înmatriculare
J23/1321/2019
EUID
ROONRC.J23/1321/2019
Data înmatriculării
2019-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Libertăţii, 2, I6, A, 4, 401, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Libertăţii
Număr:
2
Bloc:
I6
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
401
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.887 RON | 214.887 RON | 150.718 RON | 62.003 RON | 64.169 RON | 111.311 RON | 69 RON | 111.242 RON | 62.203 RON | 49.108 RON | 99.452 RON | 4.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 369.875 RON | 369.875 RON | 326.489 RON | 39.687 RON | 43.386 RON | 132.826 RON | 0 RON | 132.826 RON | 101.890 RON | 30.936 RON | 55.388 RON | 4.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 53.844 RON | 53.844 RON | 192.697 RON | −139.392 RON | −138.853 RON | 71.315 RON | 0 RON | 71.315 RON | −37.503 RON | 108.818 RON | 62.390 RON | 8.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.733 RON | 12.733 RON | 133.365 RON | −120.755 RON | −120.632 RON | 60.881 RON | 0 RON | 60.881 RON | −158.258 RON | 237.086 RON | 52.227 RON | 8.160 RON | 0 RON | 17.947 RON | 1 |
| 2023 | 4.202 RON | 4.202 RON | 36.348 RON | −32.188 RON | −32.146 RON | 61.956 RON | 0 RON | 61.956 RON | −190.446 RON | 252.402 RON | 48.755 RON | 8.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BILIȘIK HASAN KUBILAY
administrator
DIYARBAKIR, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−190.446 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−32.188 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 407.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
4,2 K RON
Rezultat Net 2023
−32,2 K RON
Total Active 2023
62,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,9 K RON | 369,9 K RON | 53,8 K RON | 12,7 K RON | 4,2 K RON |
| Venituri totale | 214,9 K RON | 369,9 K RON | 53,8 K RON | 12,7 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,7 K RON | 326,5 K RON | 192,7 K RON | 133,4 K RON | 36,3 K RON |
| Rezultat net | 62,0 K RON | 39,7 K RON | −139,4 K RON | −120,8 K RON | −32,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −56,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−190.446 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante62,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,8 K RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 4.235 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 709 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-765,0%
Marjă netă
-766,0%
ROA
-52,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,1 K RON | 111,3 K RON | 44,1% |
| 2020 | 30,9 K RON | 132,8 K RON | 23,3% |
| 2021 | 108,8 K RON | 71,3 K RON | 152,6% |
| 2022 | 237,1 K RON | 60,9 K RON | 389,4% |
| 2023 | 252,4 K RON | 62,0 K RON | 407,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,9 K RON | 369,9 K RON | 53,8 K RON | 12,7 K RON | 4,2 K RON | ▼ 67,0% |
| Rezultat net | 62,0 K RON | 39,7 K RON | −139,4 K RON | −120,8 K RON | −32,2 K RON | ▲ 73,3% |
| Total active | 111,3 K RON | 132,8 K RON | 71,3 K RON | 60,9 K RON | 62,0 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 62,2 K RON | 101,9 K RON | −37,5 K RON | −158,3 K RON | −190,4 K RON | ▼ 20,3% |
| Datorii totale | 49,1 K RON | 30,9 K RON | 108,8 K RON | 237,1 K RON | 252,4 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 2,27 | 4,29 | 0,66 | 0,26 | 0,25 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 62,07 | 10,73 | -258,88 | -948,36 | -766,02 | ▲ 19,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 17 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 407.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.