TEATOUCH CATERING MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 45453621 J23/132/2022 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45453621
Cod înmatriculare J23/132/2022
EUID ROONRC.J23/132/2022
Data înmatriculării 2022-01-11
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 13 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 85Y, 77190, Vila 13, Parter, Camera 8

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: Erou Iancu Nicolae
Număr: 85Y
Cod poștal: 77190
Completare adresă: Vila 13, Parter, Camera 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.088.541 RON 2.088.986 RON 1.673.824 RON 395.006 RON 415.162 RON 964.195 RON 232.560 RON 731.635 RON 445.006 RON 519.189 RON 108.413 RON 553.935 RON 0 RON 0 RON 13
2023 1.440.977 RON 1.440.977 RON 1.414.168 RON 12.399 RON 26.809 RON 551.237 RON 194.754 RON 356.483 RON 342.546 RON 208.691 RON 146.927 RON 200.670 RON 0 RON 0 RON 13
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU GHEORGHE
administrator
Comuna Glodeanu Sărat, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
1,44 M RON
Rezultat Net 2023
12,4 K RON
Total Active 2023
551,2 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 2,09 M RON 1,44 M RON
Venituri totale 2,09 M RON 1,44 M RON
Cheltuieli totale 1,67 M RON 1,41 M RON
Rezultat net 395,0 K RON 12,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 793,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,71 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,00 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,64 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate194,8 K RON (35.3%)
Active circulante356,5 K RON (64.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri146,9 K RON
Creanțe200,7 K RON
Numerar8,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,81
Durata stocaj (zile) 37
Rotație creanțe (ori/an) 7,18
Durata încasare (zile) 51

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 519,2 K RON 964,2 K RON 53,9%
2023 208,7 K RON 551,2 K RON 37,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 2,09 M RON 1,44 M RON ▼ 31,0%
Rezultat net 395,0 K RON 12,4 K RON ▼ 96,9%
Total active 964,2 K RON 551,2 K RON ▼ 42,8%
Capitaluri proprii 445,0 K RON 342,5 K RON ▼ 23,0%
Datorii totale 519,2 K RON 208,7 K RON ▼ 59,8%
Lichiditate curentă 1,41 1,71 ▲ 21,2%
Marjă netă (%) 18,91 0,86 ▼ 95,5%
Scor bonitate 72 72 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (12,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.