ZAINEA INVEST S.R.L.

CUI: 45714123 J23/1340/2022 SRL Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45714123
Cod înmatriculare J23/1340/2022
EUID ROONRC.J23/1340/2022
Data înmatriculării 2022-02-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Berceni, 77020, Lotul 7, Cam. 1, Nr. Cadastral 62510

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Berceni
Cod poștal: 77020
Completare adresă: Lotul 7, Cam. 1, Nr. Cadastral 62510

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 203.350 RON 203.350 RON 85.664 RON 115.693 RON 117.686 RON 139.998 RON 0 RON 139.998 RON 115.706 RON 24.292 RON 0 RON 95.000 RON 0 RON 0 RON 1
2025 58.500 RON 58.500 RON 252.075 RON −194.160 RON −193.575 RON 111.221 RON 0 RON 111.221 RON −78.454 RON 205.901 RON 0 RON 87.981 RON 0 RON 16.226 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZAINEA ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−78.454 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−194.160 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 185.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
58,5 K RON
Rezultat Net 2025
−194,2 K RON
Total Active 2025
111,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 203,4 K RON 58,5 K RON
Venituri totale 203,4 K RON 58,5 K RON
Cheltuieli totale 85,7 K RON 252,1 K RON
Rezultat net 115,7 K RON −194,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −86,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante111,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe88,0 K RON
Numerar23,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,66
Durata încasare (zile) 549

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-330,9%
Marjă netă
-331,9%
ROA
-174,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 24,3 K RON 140,0 K RON 17,4%
2025 205,9 K RON 111,2 K RON 185,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 203,4 K RON 58,5 K RON ▼ 71,2%
Rezultat net 115,7 K RON −194,2 K RON ▼ 267,8%
Total active 140,0 K RON 111,2 K RON ▼ 20,6%
Capitaluri proprii 115,7 K RON −78,5 K RON ▼ 167,8%
Datorii totale 24,3 K RON 205,9 K RON ▲ 747,6%
Lichiditate curentă 5,76 0,54 ▼ 90,6%
Marjă netă (%) 56,89 -331,90 ▼ 683,4%
Scor bonitate 87 17 ▼ 80,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 185.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.