REBEFLO SRL
CUI: 36924193
J23/134/2017
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36924193
Cod înmatriculare
J23/134/2017
EUID
ROONRC.J23/134/2017
Data înmatriculării
2017-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, ISLAZ, 26, 77045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.222 RON | 81.222 RON | 65.319 RON | 15.091 RON | 15.903 RON | 16.728 RON | 0 RON | 16.728 RON | 15.371 RON | 1.357 RON | 0 RON | 1.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 55.079 RON | 57.317 RON | 92.619 RON | −35.857 RON | −35.302 RON | 10.949 RON | 0 RON | 10.949 RON | −20.486 RON | 31.435 RON | 0 RON | 1.187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.786 RON | 64.786 RON | 63.201 RON | 937 RON | 1.585 RON | 1.277 RON | 0 RON | 1.277 RON | −19.549 RON | 20.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 75.425 RON | 75.425 RON | 75.678 RON | −1.008 RON | −253 RON | 12.983 RON | 0 RON | 12.983 RON | −20.557 RON | 33.540 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.759 RON | 110.759 RON | 66.612 RON | 43.061 RON | 44.147 RON | 23.903 RON | 0 RON | 23.903 RON | 22.504 RON | 1.399 RON | 0 RON | 9.953 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 107.650 RON | 107.673 RON | 120.380 RON | −13.783 RON | −12.707 RON | 15.325 RON | 0 RON | 15.325 RON | −6.279 RON | 21.604 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION FLORIN
administrator
BUCUREŞTI SECTOR 8, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.279 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.783 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
107,7 K RON
Rezultat Net 2024
−13,8 K RON
Total Active 2024
15,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,2 K RON | 55,1 K RON | 64,8 K RON | 75,4 K RON | 110,8 K RON | 107,7 K RON |
| Venituri totale | 81,2 K RON | 57,3 K RON | 64,8 K RON | 75,4 K RON | 110,8 K RON | 107,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,3 K RON | 92,6 K RON | 63,2 K RON | 75,7 K RON | 66,6 K RON | 120,4 K RON |
| Rezultat net | 15,1 K RON | −35,9 K RON | 937 RON | −1,0 K RON | 43,1 K RON | −13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 113,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.279 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,38 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,8%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-89,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 16,7 K RON | 8,1% |
| 2020 | 31,4 K RON | 10,9 K RON | 287,1% |
| 2021 | 20,8 K RON | 1,3 K RON | 1.630,9% |
| 2022 | 33,5 K RON | 13,0 K RON | 258,3% |
| 2023 | 1,4 K RON | 23,9 K RON | 5,9% |
| 2024 | 21,6 K RON | 15,3 K RON | 141,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,2 K RON | 55,1 K RON | 64,8 K RON | 75,4 K RON | 110,8 K RON | 107,7 K RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | 15,1 K RON | −35,9 K RON | 937 RON | −1,0 K RON | 43,1 K RON | −13,8 K RON | ▼ 132,0% |
| Total active | 16,7 K RON | 10,9 K RON | 1,3 K RON | 13,0 K RON | 23,9 K RON | 15,3 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 15,4 K RON | −20,5 K RON | −19,5 K RON | −20,6 K RON | 22,5 K RON | −6,3 K RON | ▼ 127,9% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 31,4 K RON | 20,8 K RON | 33,5 K RON | 1,4 K RON | 21,6 K RON | ▲ 1.444,2% |
| Lichiditate curentă | 12,33 | 0,35 | 0,06 | 0,39 | 17,09 | 0,71 | ▼ 95,8% |
| Marjă netă (%) | 18,58 | -65,10 | 1,45 | -1,34 | 38,88 | -12,80 | ▼ 132,9% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 40 | 27 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.