Publicitate
FLOREA-DUM SRL
CUI: 33137188
J23/1342/2014
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33137188
Cod înmatriculare
J23/1342/2014
EUID
ROONRC.J23/1342/2014
Data înmatriculării
2014-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, CLINCENI, P27, 1, 1, 4, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
CLINCENI
Bloc:
P27
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 213.453 RON | 214.466 RON | 225.394 RON | −13.072 RON | −10.928 RON | 25.567 RON | 0 RON | 25.567 RON | 22.921 RON | 2.646 RON | 0 RON | 23.002 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 185.777 RON | 185.777 RON | 178.332 RON | 5.587 RON | 7.445 RON | 26.524 RON | 0 RON | 26.524 RON | 23.507 RON | 3.017 RON | 0 RON | 13.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 129.827 RON | 129.831 RON | 126.674 RON | 1.849 RON | 3.157 RON | 58.289 RON | 7.875 RON | 50.414 RON | 25.356 RON | 32.933 RON | 0 RON | −6 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 160.002 RON | 160.002 RON | 161.254 RON | −2.566 RON | −1.252 RON | 31.008 RON | 12.284 RON | 18.724 RON | 22.791 RON | 8.217 RON | 0 RON | 2.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 112.446 RON | 112.744 RON | 177.299 RON | −65.681 RON | −64.555 RON | 25.357 RON | 8.190 RON | 17.167 RON | −42.891 RON | 77.498 RON | 0 RON | −6 RON | 0 RON | 9.250 RON | 1 |
| 2024 | 87.532 RON | 87.532 RON | 131.617 RON | −44.960 RON | −44.085 RON | 22.090 RON | 4.095 RON | 17.995 RON | −87.851 RON | 109.941 RON | 0 RON | 9.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA MARIAN - DUMITRU
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−87.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.960 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 497.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
87,5 K RON
Rezultat Net 2024
−45,0 K RON
Total Active 2024
22,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,5 K RON | 185,8 K RON | 129,8 K RON | 160,0 K RON | 112,4 K RON | 87,5 K RON |
| Venituri totale | 214,5 K RON | 185,8 K RON | 129,8 K RON | 160,0 K RON | 112,7 K RON | 87,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,4 K RON | 178,3 K RON | 126,7 K RON | 161,3 K RON | 177,3 K RON | 131,6 K RON |
| Rezultat net | −13,1 K RON | 5,6 K RON | 1,8 K RON | −2,6 K RON | −65,7 K RON | −45,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−87.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (18.5%)
Active circulante18,0 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,7 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,99 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,4%
Marjă netă
-51,4%
ROA
-203,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,6 K RON | 25,6 K RON | 10,4% |
| 2020 | 3,0 K RON | 26,5 K RON | 11,4% |
| 2021 | 32,9 K RON | 58,3 K RON | 56,5% |
| 2022 | 8,2 K RON | 31,0 K RON | 26,5% |
| 2023 | 77,5 K RON | 25,4 K RON | 305,6% |
| 2024 | 109,9 K RON | 22,1 K RON | 497,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,5 K RON | 185,8 K RON | 129,8 K RON | 160,0 K RON | 112,4 K RON | 87,5 K RON | ▼ 22,2% |
| Rezultat net | −13,1 K RON | 5,6 K RON | 1,8 K RON | −2,6 K RON | −65,7 K RON | −45,0 K RON | ▲ 31,5% |
| Total active | 25,6 K RON | 26,5 K RON | 58,3 K RON | 31,0 K RON | 25,4 K RON | 22,1 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 22,9 K RON | 23,5 K RON | 25,4 K RON | 22,8 K RON | −42,9 K RON | −87,9 K RON | ▼ 104,8% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 3,0 K RON | 32,9 K RON | 8,2 K RON | 77,5 K RON | 109,9 K RON | ▲ 41,9% |
| Lichiditate curentă | 9,66 | 8,79 | 1,53 | 2,28 | 0,22 | 0,16 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | -6,12 | 3,01 | 1,42 | -1,60 | -58,41 | -51,36 | ▲ 12,1% |
| Scor bonitate | 64 | 77 | 60 | 72 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 497.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.