PATRICK PLACE S.R.L.
CUI: 42421102
J23/1357/2020
SRL
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42421102
Cod înmatriculare
J23/1357/2020
EUID
ROONRC.J23/1357/2020
Data înmatriculării
2020-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, MURELOR, 18, 77010
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă:
MURELOR
Număr:
18
Cod poștal:
77010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 100.710 RON | 100.710 RON | 19.291 RON | 80.345 RON | 81.419 RON | 85.427 RON | 0 RON | 85.427 RON | 80.545 RON | 6.359 RON | 0 RON | 34.530 RON | 0 RON | 1.477 RON | 1 |
| 2021 | 178.394 RON | 178.394 RON | 90.861 RON | 85.750 RON | 87.533 RON | 173.366 RON | 0 RON | 173.366 RON | 166.295 RON | 8.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.477 RON | 1 |
| 2022 | 295.380 RON | 295.380 RON | 220.093 RON | 72.333 RON | 75.287 RON | 254.896 RON | 0 RON | 254.896 RON | 238.628 RON | 17.745 RON | 116 RON | 4.880 RON | 0 RON | 1.477 RON | 1 |
| 2023 | 391.328 RON | 391.328 RON | 355.561 RON | 32.557 RON | 35.767 RON | 296.658 RON | 0 RON | 296.658 RON | 271.185 RON | 26.950 RON | 0 RON | 20.438 RON | 0 RON | 1.477 RON | 1 |
| 2024 | 585.804 RON | 585.804 RON | 526.653 RON | 42.514 RON | 59.151 RON | 377.630 RON | 4.065 RON | 373.565 RON | 281.142 RON | 97.965 RON | 0 RON | 353.207 RON | 0 RON | 1.477 RON | 1 |
| 2025 | 554.829 RON | 554.829 RON | 822.009 RON | −282.023 RON | −267.180 RON | 1.169.357 RON | 850.367 RON | 318.990 RON | −880 RON | 1.170.237 RON | 0 RON | 284.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PORUMBIȚĂ VANESSA- ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−282.023 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
554,8 K RON
Rezultat Net 2025
−282,0 K RON
Total Active 2025
1,17 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,7 K RON | 178,4 K RON | 295,4 K RON | 391,3 K RON | 585,8 K RON | 554,8 K RON |
| Venituri totale | 100,7 K RON | 178,4 K RON | 295,4 K RON | 391,3 K RON | 585,8 K RON | 554,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,3 K RON | 90,9 K RON | 220,1 K RON | 355,6 K RON | 526,7 K RON | 822,0 K RON |
| Rezultat net | 80,3 K RON | 85,8 K RON | 72,3 K RON | 32,6 K RON | 42,5 K RON | −282,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 710,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate850,4 K RON (72.7%)
Active circulante319,0 K RON (27.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe284,1 K RON
Numerar34,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,95 |
| Durata încasare (zile) | 187 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,2%
Marjă netă
-50,8%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,4 K RON | 85,4 K RON | 7,4% |
| 2021 | 8,5 K RON | 173,4 K RON | 4,9% |
| 2022 | 17,7 K RON | 254,9 K RON | 7,0% |
| 2023 | 27,0 K RON | 296,7 K RON | 9,1% |
| 2024 | 98,0 K RON | 377,6 K RON | 25,9% |
| 2025 | 1,17 M RON | 1,17 M RON | 100,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,7 K RON | 178,4 K RON | 295,4 K RON | 391,3 K RON | 585,8 K RON | 554,8 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 80,3 K RON | 85,8 K RON | 72,3 K RON | 32,6 K RON | 42,5 K RON | −282,0 K RON | ▼ 763,4% |
| Total active | 85,4 K RON | 173,4 K RON | 254,9 K RON | 296,7 K RON | 377,6 K RON | 1,17 M RON | ▲ 209,7% |
| Capitaluri proprii | 80,5 K RON | 166,3 K RON | 238,6 K RON | 271,2 K RON | 281,1 K RON | −880 RON | ▼ 100,3% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 8,5 K RON | 17,7 K RON | 27,0 K RON | 98,0 K RON | 1,17 M RON | ▲ 1.094,5% |
| Lichiditate curentă | 13,43 | 20,28 | 14,36 | 11,01 | 3,81 | 0,27 | ▼ 92,9% |
| Marjă netă (%) | 79,78 | 48,07 | 24,49 | 8,32 | 7,26 | -50,83 | ▼ 800,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 82 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 710,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.