PERISCOP MEDIA S.R.L.
CUI: 42423375
J23/1369/2020
SRL
Ilfov, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42423375
Cod înmatriculare
J23/1369/2020
EUID
ROONRC.J23/1369/2020
Data înmatriculării
2020-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Baloteşti, CRINILOR, 22b, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Baloteşti
Stradă:
CRINILOR
Număr:
22b
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 969 RON | −969 RON | −969 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −769 RON | 969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.350 RON | −1.350 RON | −1.350 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −2.119 RON | 2.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.600 RON | 9.600 RON | 1.350 RON | 7.962 RON | 8.250 RON | 6.131 RON | 0 RON | 6.131 RON | 5.843 RON | 288 RON | 0 RON | 5.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.850 RON | 36.850 RON | 27.937 RON | 4.937 RON | 8.913 RON | 33.616 RON | 23.300 RON | 10.316 RON | 10.780 RON | 22.836 RON | 0 RON | 8.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 13.813 RON | −13.813 RON | −13.813 RON | 23.975 RON | 17.087 RON | 6.888 RON | −3.033 RON | 27.008 RON | 0 RON | 6.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.074 RON | 5.074 RON | 12.614 RON | −7.540 RON | −7.540 RON | 15.069 RON | 10.873 RON | 4.196 RON | −10.573 RON | 25.642 RON | 0 RON | 2.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICHIFOR MARIAN-PAVEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.573 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.540 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,1 K RON
Rezultat Net 2025
−7,5 K RON
Total Active 2025
15,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,6 K RON | 36,9 K RON | 0 RON | 5,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 9,6 K RON | 36,9 K RON | 0 RON | 5,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 969 RON | 1,4 K RON | 1,4 K RON | 27,9 K RON | 13,8 K RON | 12,6 K RON |
| Rezultat net | −969 RON | −1,4 K RON | 8,0 K RON | 4,9 K RON | −13,8 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.573 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,9 K RON (72.2%)
Active circulante4,2 K RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,9 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 212 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-148,6%
Marjă netă
-148,6%
ROA
-50,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 969 RON | 200 RON | 484,5% |
| 2021 | 2,3 K RON | 200 RON | 1.159,5% |
| 2022 | 288 RON | 6,1 K RON | 4,7% |
| 2023 | 22,8 K RON | 33,6 K RON | 67,9% |
| 2024 | 27,0 K RON | 24,0 K RON | 112,7% |
| 2025 | 25,6 K RON | 15,1 K RON | 170,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,6 K RON | 36,9 K RON | 0 RON | 5,1 K RON | – |
| Rezultat net | −969 RON | −1,4 K RON | 8,0 K RON | 4,9 K RON | −13,8 K RON | −7,5 K RON | ▲ 45,4% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 6,1 K RON | 33,6 K RON | 24,0 K RON | 15,1 K RON | ▼ 37,1% |
| Capitaluri proprii | −769 RON | −2,1 K RON | 5,8 K RON | 10,8 K RON | −3,0 K RON | −10,6 K RON | ▼ 248,6% |
| Datorii totale | 969 RON | 2,3 K RON | 288 RON | 22,8 K RON | 27,0 K RON | 25,6 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,09 | 21,29 | 0,45 | 0,26 | 0,16 | ▼ 35,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 82,94 | 13,40 | – | -148,60 | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 95 | 60 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.