TEMIO CONCEPT SRL
CUI: 33150608
J23/1371/2014
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33150608
Cod înmatriculare
J23/1371/2014
EUID
ROONRC.J23/1371/2014
Data înmatriculării
2014-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MĂRGELELOR, 4E, Vila 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
MĂRGELELOR
Număr:
4E
Completare adresă:
Vila 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.732 RON | 242.333 RON | 192.076 RON | 47.832 RON | 50.257 RON | 70.263 RON | 0 RON | 70.263 RON | −27.563 RON | 97.826 RON | 55.358 RON | 14.194 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 133.767 RON | 182.153 RON | 144.654 RON | 32.046 RON | 37.499 RON | 108.633 RON | 0 RON | 108.633 RON | 4.533 RON | 104.100 RON | 77.565 RON | 28.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 177.984 RON | 177.984 RON | 140.877 RON | 32.408 RON | 37.107 RON | 180.935 RON | 83.804 RON | 97.131 RON | 36.942 RON | 143.993 RON | 64.364 RON | 27.562 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 124.996 RON | 175.098 RON | 167.364 RON | 5.281 RON | 7.734 RON | 152.393 RON | 57.340 RON | 95.053 RON | 42.223 RON | 110.170 RON | 59.993 RON | 34.145 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.537 RON | 56.654 RON | 140.199 RON | −84.110 RON | −83.545 RON | 100.806 RON | 30.576 RON | 70.230 RON | −41.888 RON | 142.694 RON | 55.101 RON | 13.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 17.737 RON | 43.432 RON | 83.508 RON | −40.357 RON | −40.076 RON | 47.290 RON | 0 RON | 47.290 RON | −82.245 RON | 129.535 RON | 30.599 RON | 12.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.643 RON | 4.643 RON | 2.778 RON | 1.603 RON | 1.865 RON | 46.980 RON | 0 RON | 46.980 RON | −80.642 RON | 127.622 RON | 29.614 RON | 12.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLESCU MIRELA-VALENTINA
administrator
Comuna Şelaru, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.642 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 271.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
47,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,7 K RON | 133,8 K RON | 178,0 K RON | 125,0 K RON | 56,5 K RON | 17,7 K RON | 4,6 K RON |
| Venituri totale | 242,3 K RON | 182,2 K RON | 178,0 K RON | 175,1 K RON | 56,7 K RON | 43,4 K RON | 4,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,1 K RON | 144,7 K RON | 140,9 K RON | 167,4 K RON | 140,2 K RON | 83,5 K RON | 2,8 K RON |
| Rezultat net | 47,8 K RON | 32,0 K RON | 32,4 K RON | 5,3 K RON | −84,1 K RON | −40,4 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −17,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.642 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,6 K RON
Creanțe12,8 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.328 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.006 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,2%
Marjă netă
34,5%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,8 K RON | 70,3 K RON | 139,2% |
| 2020 | 104,1 K RON | 108,6 K RON | 95,8% |
| 2021 | 144,0 K RON | 180,9 K RON | 79,6% |
| 2022 | 110,2 K RON | 152,4 K RON | 72,3% |
| 2023 | 142,7 K RON | 100,8 K RON | 141,6% |
| 2024 | 129,5 K RON | 47,3 K RON | 273,9% |
| 2025 | 127,6 K RON | 47,0 K RON | 271,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,7 K RON | 133,8 K RON | 178,0 K RON | 125,0 K RON | 56,5 K RON | 17,7 K RON | 4,6 K RON | ▼ 73,8% |
| Rezultat net | 47,8 K RON | 32,0 K RON | 32,4 K RON | 5,3 K RON | −84,1 K RON | −40,4 K RON | 1,6 K RON | ▲ 104,0% |
| Total active | 70,3 K RON | 108,6 K RON | 180,9 K RON | 152,4 K RON | 100,8 K RON | 47,3 K RON | 47,0 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −27,6 K RON | 4,5 K RON | 36,9 K RON | 42,2 K RON | −41,9 K RON | −82,2 K RON | −80,6 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 97,8 K RON | 104,1 K RON | 144,0 K RON | 110,2 K RON | 142,7 K RON | 129,5 K RON | 127,6 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 1,04 | 0,67 | 0,86 | 0,49 | 0,37 | 0,37 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 32,16 | 23,96 | 18,21 | 4,22 | -148,77 | -227,53 | 34,53 | ▲ 115,2% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 68 | 50 | 12 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 271.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.