JESSIE TOYS S.R.L.

CUI: 47732240 J23/1373/2023 SRL Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47732240

Cod înmatriculare J23/1373/2023

EUID ROONRC.J23/1373/2023

Data înmatriculării 2023-03-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, MĂRULUI, 5C, 77086, Camera nr. 1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti

Stradă: MĂRULUI

Număr: 5C

Cod poștal: 77086

Completare adresă: Camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans
2023	155.358 RON	155.358 RON	152.255 RON	192 RON	3.103 RON	151.144 RON	0 RON	151.144 RON	10.192 RON	140.952 RON	93.678 RON	35.849 RON	0 RON
2024	213.880 RON	213.880 RON	225.132 RON	−11.252 RON	−11.252 RON	196.443 RON	0 RON	196.443 RON	−638 RON	197.081 RON	110.526 RON	43.629 RON	0 RON
2025	176.278 RON	176.278 RON	195.415 RON	−22.504 RON	−19.137 RON	426.576 RON	307.552 RON	119.024 RON	−23.142 RON	450.604 RON	33.376 RON	67.594 RON	886 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HAO NINGYU

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−23.142 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.504 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 105.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

176,3 K RON

Rezultat Net 2025

−22,5 K RON

Total Active 2025

426,6 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	155,4 K RON	213,9 K RON	176,3 K RON
Venituri totale	155,4 K RON	213,9 K RON	176,3 K RON
Cheltuieli totale	152,3 K RON	225,1 K RON	195,4 K RON
Rezultat net	192 RON	−11,3 K RON	−22,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 202,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.142 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,26	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,19	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,95	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate307,6 K RON (72.1%)

Active circulante119,0 K RON (27.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,4 K RON

Creanțe67,6 K RON

Numerar18,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	5,28
Durata stocaj (zile)	69
Rotație creanțe (ori/an)	2,61
Durata încasare (zile)	140

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-10,9%

Marjă netă

-12,8%

ROA

-5,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	141,0 K RON	151,1 K RON	93,3%
2024	197,1 K RON	196,4 K RON	100,3%
2025	450,6 K RON	426,6 K RON	105,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	155,4 K RON	213,9 K RON	176,3 K RON	▼ 17,6%
Rezultat net	192 RON	−11,3 K RON	−22,5 K RON	▼ 100,0%
Total active	151,1 K RON	196,4 K RON	426,6 K RON	▲ 117,2%
Capitaluri proprii	10,2 K RON	−638 RON	−23,1 K RON	▼ 3.527,3%
Datorii totale	141,0 K RON	197,1 K RON	450,6 K RON	▲ 128,6%
Lichiditate curentă	1,07	1,00	0,26	▼ 73,5%
Marjă netă (%)	0,12	-5,26	-12,77	▼ 142,8%
Scor bonitate	50	24	12	▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,8 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 105.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.