AQUARIUS TERMOINSTAL SRL
CUI: 23800100
J23/1374/2008
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23800100
Cod înmatriculare
J23/1374/2008
EUID
ROONRC.J23/1374/2008
Data înmatriculării
2008-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, Str. TRAIAN, 2D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.808 RON | 48.808 RON | 23.788 RON | 23.555 RON | 25.020 RON | 118.972 RON | 13.893 RON | 105.079 RON | 108.099 RON | 10.873 RON | 0 RON | 99.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 93.820 RON | 93.820 RON | 61.544 RON | 29.633 RON | 32.276 RON | 165.913 RON | 18.290 RON | 147.623 RON | 137.732 RON | 28.181 RON | 0 RON | 141.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.000 RON | 13.000 RON | 46.426 RON | −33.816 RON | −33.426 RON | 182.026 RON | 38.295 RON | 143.731 RON | 103.916 RON | 78.110 RON | 0 RON | 141.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 274.500 RON | 274.500 RON | 150.964 RON | 115.301 RON | 123.536 RON | 312.471 RON | 26.922 RON | 285.549 RON | 218.503 RON | 93.968 RON | 9.425 RON | 153.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 153.662 RON | 153.662 RON | 191.835 RON | −38.173 RON | −38.173 RON | 334.341 RON | 17.540 RON | 316.801 RON | 180.330 RON | 154.011 RON | 55.479 RON | 240.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 111.933 RON | 113.022 RON | 147.923 RON | −34.901 RON | −34.901 RON | 294.636 RON | 17.540 RON | 277.096 RON | 145.429 RON | 149.207 RON | 59.479 RON | 203.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 90.903 RON | 90.903 RON | 82.983 RON | 5.799 RON | 7.920 RON | 442.941 RON | 171.478 RON | 271.463 RON | 151.228 RON | 291.713 RON | 59.479 RON | 207.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SFETCU DARIUS
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
90,9 K RON
Rezultat Net 2025
5,8 K RON
Total Active 2025
442,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,8 K RON | 93,8 K RON | 13,0 K RON | 274,5 K RON | 153,7 K RON | 111,9 K RON | 90,9 K RON |
| Venituri totale | 48,8 K RON | 93,8 K RON | 13,0 K RON | 274,5 K RON | 153,7 K RON | 113,0 K RON | 90,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 61,5 K RON | 46,4 K RON | 151,0 K RON | 191,8 K RON | 147,9 K RON | 83,0 K RON |
| Rezultat net | 23,6 K RON | 29,6 K RON | −33,8 K RON | 115,3 K RON | −38,2 K RON | −34,9 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate171,5 K RON (38.7%)
Active circulante271,5 K RON (61.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,5 K RON
Creanțe207,3 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,53 |
| Durata stocaj (zile) | 239 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 833 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
6,4%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,9 K RON | 119,0 K RON | 9,1% |
| 2020 | 28,2 K RON | 165,9 K RON | 17,0% |
| 2021 | 78,1 K RON | 182,0 K RON | 42,9% |
| 2022 | 94,0 K RON | 312,5 K RON | 30,1% |
| 2023 | 154,0 K RON | 334,3 K RON | 46,1% |
| 2024 | 149,2 K RON | 294,6 K RON | 50,6% |
| 2025 | 291,7 K RON | 442,9 K RON | 65,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,8 K RON | 93,8 K RON | 13,0 K RON | 274,5 K RON | 153,7 K RON | 111,9 K RON | 90,9 K RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | 23,6 K RON | 29,6 K RON | −33,8 K RON | 115,3 K RON | −38,2 K RON | −34,9 K RON | 5,8 K RON | ▲ 116,6% |
| Total active | 119,0 K RON | 165,9 K RON | 182,0 K RON | 312,5 K RON | 334,3 K RON | 294,6 K RON | 442,9 K RON | ▲ 50,3% |
| Capitaluri proprii | 108,1 K RON | 137,7 K RON | 103,9 K RON | 218,5 K RON | 180,3 K RON | 145,4 K RON | 151,2 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 28,2 K RON | 78,1 K RON | 94,0 K RON | 154,0 K RON | 149,2 K RON | 291,7 K RON | ▲ 95,5% |
| Lichiditate curentă | 9,66 | 5,24 | 1,84 | 3,04 | 2,06 | 1,86 | 0,93 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | 48,26 | 31,58 | -260,12 | 42,00 | -24,84 | -31,18 | 6,38 | ▲ 120,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 52 | 100 | 57 | 54 | 60 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.