VITALITY FINANCE S.R.L.
CUI: 33440458
J23/1378/2019
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33440458
Cod înmatriculare
J23/1378/2019
EUID
ROONRC.J23/1378/2019
Data înmatriculării
2019-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, ION BĂIEŞU, 4, 77135, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
ION BĂIEŞU
Număr:
4
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 404.497 RON | 595.841 RON | 260.619 RON | 329.555 RON | 335.222 RON | 789.914 RON | 616.555 RON | 173.359 RON | 329.795 RON | 467.417 RON | 0 RON | 79.079 RON | 0 RON | 7.298 RON | 1 |
| 2020 | 362.780 RON | 789.977 RON | 246.804 RON | 535.733 RON | 543.173 RON | 1.117.190 RON | 719.754 RON | 397.436 RON | 865.528 RON | 253.978 RON | 0 RON | 66.697 RON | 0 RON | 2.316 RON | 1 |
| 2021 | 343.252 RON | 2.672.604 RON | 366.489 RON | 2.279.962 RON | 2.306.115 RON | 3.157.242 RON | 1.713.111 RON | 1.444.131 RON | 3.145.490 RON | 16.701 RON | 0 RON | 669.164 RON | 0 RON | 4.949 RON | 1 |
| 2022 | 562.694 RON | 12.610.092 RON | 1.461.045 RON | 11.072.534 RON | 11.149.047 RON | 14.803.563 RON | 1.700.216 RON | 13.103.347 RON | 11.063.100 RON | 3.750.219 RON | 0 RON | 12.667.525 RON | 0 RON | 9.756 RON | 1 |
| 2023 | 1.211.173 RON | 3.102.882 RON | 466.967 RON | 2.477.224 RON | 2.635.915 RON | 5.998.000 RON | 2.589.130 RON | 3.408.870 RON | 3.504.882 RON | 2.541.230 RON | 0 RON | 3.080.254 RON | 0 RON | 48.112 RON | 0 |
| 2024 | 769.361 RON | 1.276.776 RON | 782.075 RON | 389.500 RON | 494.701 RON | 6.259.801 RON | 1.342.034 RON | 4.917.767 RON | 389.740 RON | 5.889.434 RON | 0 RON | 3.311.625 RON | 0 RON | 19.373 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1.290.180 RON | 1.802.722 RON | −512.542 RON | −512.542 RON | 5.002.612 RON | 1.825.579 RON | 3.177.033 RON | −122.802 RON | 5.153.121 RON | 0 RON | 2.418.316 RON | 0 RON | 27.707 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATUREL DAVID YVON
administrator
SAINT - BRIEUC, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−122.802 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−512.542 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−512,5 K RON
Total Active 2025
5,00 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 404,5 K RON | 362,8 K RON | 343,3 K RON | 562,7 K RON | 1,21 M RON | 769,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 595,8 K RON | 790,0 K RON | 2,67 M RON | 12,61 M RON | 3,10 M RON | 1,28 M RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 260,6 K RON | 246,8 K RON | 366,5 K RON | 1,46 M RON | 467,0 K RON | 782,1 K RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | 329,6 K RON | 535,7 K RON | 2,28 M RON | 11,07 M RON | 2,48 M RON | 389,5 K RON | −512,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 588,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.802 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,83 M RON (36.5%)
Active circulante3,18 M RON (63.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,42 M RON
Numerar419,8 K RON
Alte active circulante338,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 467,4 K RON | 789,9 K RON | 59,2% |
| 2020 | 254,0 K RON | 1,12 M RON | 22,7% |
| 2021 | 16,7 K RON | 3,16 M RON | 0,5% |
| 2022 | 3,75 M RON | 14,80 M RON | 25,3% |
| 2023 | 2,54 M RON | 6,00 M RON | 42,4% |
| 2024 | 5,89 M RON | 6,26 M RON | 94,1% |
| 2025 | 5,15 M RON | 5,00 M RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 404,5 K RON | 362,8 K RON | 343,3 K RON | 562,7 K RON | 1,21 M RON | 769,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 329,6 K RON | 535,7 K RON | 2,28 M RON | 11,07 M RON | 2,48 M RON | 389,5 K RON | −512,5 K RON | ▼ 231,6% |
| Total active | 789,9 K RON | 1,12 M RON | 3,16 M RON | 14,80 M RON | 6,00 M RON | 6,26 M RON | 5,00 M RON | ▼ 20,1% |
| Capitaluri proprii | 329,8 K RON | 865,5 K RON | 3,15 M RON | 11,06 M RON | 3,50 M RON | 389,7 K RON | −122,8 K RON | ▼ 131,5% |
| Datorii totale | 467,4 K RON | 254,0 K RON | 16,7 K RON | 3,75 M RON | 2,54 M RON | 5,89 M RON | 5,15 M RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 1,56 | 86,47 | 3,49 | 1,34 | 0,84 | 0,62 | ▼ 26,2% |
| Marjă netă (%) | 81,47 | 147,67 | 664,22 | 1.967,77 | 204,53 | 50,63 | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 95 | 95 | 77 | 46 | 20 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 588,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.