EHUA TRAVEL SRL
CUI: 35893080
J23/1382/2016
SRL
Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35893080
Cod înmatriculare
J23/1382/2016
EUID
ROONRC.J23/1382/2016
Data înmatriculării
2016-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca, CĂMINULUI, 14A, 77068
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Stradă:
CĂMINULUI
Număr:
14A
Cod poștal:
77068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.280 RON | 52.512 RON | 146.206 RON | −94.197 RON | −93.694 RON | 74.891 RON | 56.377 RON | 18.514 RON | −21.905 RON | 96.796 RON | 930 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.140 RON | 6.350 RON | 48.178 RON | −42.012 RON | −41.828 RON | 48.731 RON | 35.236 RON | 13.495 RON | −63.917 RON | 112.648 RON | 930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.789 RON | 16.178 RON | 50.154 RON | −34.450 RON | −33.976 RON | 26.460 RON | 14.094 RON | 12.366 RON | −98.367 RON | 124.827 RON | 6.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 205.368 RON | 205.663 RON | 178.004 RON | 21.498 RON | 27.659 RON | 44.923 RON | 7.305 RON | 37.618 RON | −76.869 RON | 121.792 RON | 8.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.000 RON | 7.000 RON | 30.366 RON | −23.366 RON | −23.366 RON | 16.146 RON | 4.266 RON | 11.880 RON | −100.236 RON | 116.382 RON | 8.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.750 RON | −3.750 RON | −3.750 RON | 12.454 RON | 1.741 RON | 10.713 RON | −103.986 RON | 116.440 RON | 8.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENG SILVANA-MARIA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−103.986 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.750 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 935% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,8 K RON
Total Active 2024
12,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 6,1 K RON | 15,8 K RON | 205,4 K RON | 7,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 52,5 K RON | 6,4 K RON | 16,2 K RON | 205,7 K RON | 7,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 146,2 K RON | 48,2 K RON | 50,2 K RON | 178,0 K RON | 30,4 K RON | 3,8 K RON |
| Rezultat net | −94,2 K RON | −42,0 K RON | −34,5 K RON | 21,5 K RON | −23,4 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−103.986 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (14%)
Active circulante10,7 K RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,6 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,8 K RON | 74,9 K RON | 129,3% |
| 2020 | 112,6 K RON | 48,7 K RON | 231,2% |
| 2021 | 124,8 K RON | 26,5 K RON | 471,8% |
| 2022 | 121,8 K RON | 44,9 K RON | 271,1% |
| 2023 | 116,4 K RON | 16,1 K RON | 720,8% |
| 2024 | 116,4 K RON | 12,5 K RON | 935,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 6,1 K RON | 15,8 K RON | 205,4 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −94,2 K RON | −42,0 K RON | −34,5 K RON | 21,5 K RON | −23,4 K RON | −3,8 K RON | ▲ 84,0% |
| Total active | 74,9 K RON | 48,7 K RON | 26,5 K RON | 44,9 K RON | 16,1 K RON | 12,5 K RON | ▼ 22,9% |
| Capitaluri proprii | −21,9 K RON | −63,9 K RON | −98,4 K RON | −76,9 K RON | −100,2 K RON | −104,0 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 96,8 K RON | 112,6 K RON | 124,8 K RON | 121,8 K RON | 116,4 K RON | 116,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,12 | 0,10 | 0,31 | 0,10 | 0,09 | ▼ 9,9% |
| Marjă netă (%) | -187,34 | -684,23 | -218,19 | 10,47 | -333,80 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 935% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.