VERSAILLES RESTAURANTE SRL
CUI: 16301220
J23/139/2007
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16301220
Cod înmatriculare
J23/139/2007
EUID
ROONRC.J23/139/2007
Data înmatriculării
2007-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Str. STIRBEI VODA, 20A
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Sector:
0
Stradă:
Str. STIRBEI VODA
Număr:
20A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.346 RON | 299.346 RON | 292.252 RON | 4.074 RON | 7.094 RON | 535.324 RON | 475.128 RON | 60.196 RON | −666.467 RON | 1.201.898 RON | 47.845 RON | 5.165 RON | 0 RON | 107 RON | 5 |
| 2020 | 246.495 RON | 268.281 RON | 234.651 RON | 31.313 RON | 33.630 RON | 583.502 RON | 475.572 RON | 107.930 RON | −635.154 RON | 1.218.695 RON | 79.170 RON | 5.164 RON | 0 RON | 39 RON | 3 |
| 2021 | 410.653 RON | 428.507 RON | 327.942 RON | 96.309 RON | 100.565 RON | 689.932 RON | 472.791 RON | 217.141 RON | −538.845 RON | 1.228.957 RON | 23.956 RON | 14.100 RON | 0 RON | 180 RON | 4 |
| 2022 | 944.350 RON | 944.379 RON | 479.678 RON | 455.246 RON | 464.701 RON | 587.468 RON | 470.009 RON | 117.459 RON | −83.599 RON | 664.809 RON | 92.702 RON | 16.223 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 701.508 RON | 705.710 RON | 518.895 RON | 180.696 RON | 186.815 RON | 725.240 RON | 477.523 RON | 247.717 RON | 97.097 RON | 629.140 RON | 221.788 RON | 19.060 RON | 0 RON | 997 RON | 4 |
| 2024 | 691.091 RON | 725.519 RON | 858.388 RON | −154.199 RON | −132.869 RON | 818.911 RON | 669.284 RON | 149.627 RON | −57.103 RON | 877.011 RON | 87.415 RON | 23.998 RON | 0 RON | 997 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRBUNARU CRISTIANA - ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.103 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−154.199 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
691,1 K RON
Rezultat Net 2024
−154,2 K RON
Total Active 2024
818,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 246,5 K RON | 410,7 K RON | 944,4 K RON | 701,5 K RON | 691,1 K RON |
| Venituri totale | 299,3 K RON | 268,3 K RON | 428,5 K RON | 944,4 K RON | 705,7 K RON | 725,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 292,3 K RON | 234,7 K RON | 327,9 K RON | 479,7 K RON | 518,9 K RON | 858,4 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 31,3 K RON | 96,3 K RON | 455,2 K RON | 180,7 K RON | −154,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 934,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.103 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate669,3 K RON (81.7%)
Active circulante149,6 K RON (18.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,4 K RON
Creanțe24,0 K RON
Numerar38,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,91 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,80 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-22,3%
ROA
-18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,20 M RON | 535,3 K RON | 224,5% |
| 2020 | 1,22 M RON | 583,5 K RON | 208,9% |
| 2021 | 1,23 M RON | 689,9 K RON | 178,1% |
| 2022 | 664,8 K RON | 587,5 K RON | 113,2% |
| 2023 | 629,1 K RON | 725,2 K RON | 86,8% |
| 2024 | 877,0 K RON | 818,9 K RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 246,5 K RON | 410,7 K RON | 944,4 K RON | 701,5 K RON | 691,1 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 31,3 K RON | 96,3 K RON | 455,2 K RON | 180,7 K RON | −154,2 K RON | ▼ 185,3% |
| Total active | 535,3 K RON | 583,5 K RON | 689,9 K RON | 587,5 K RON | 725,2 K RON | 818,9 K RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −666,5 K RON | −635,2 K RON | −538,8 K RON | −83,6 K RON | 97,1 K RON | −57,1 K RON | ▼ 158,8% |
| Datorii totale | 1,20 M RON | 1,22 M RON | 1,23 M RON | 664,8 K RON | 629,1 K RON | 877,0 K RON | ▲ 39,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,39 | 0,17 | ▼ 56,7% |
| Marjă netă (%) | 1,36 | 12,70 | 23,45 | 48,21 | 25,76 | -22,31 | ▼ 186,6% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 55 | 55 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 934,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.