CREATIV CONSULTING CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, CERNAVODĂ, 12, 77190, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 201.845 RON | 201.845 RON | 628 RON | 195.282 RON | 201.217 RON | 197.692 RON | 0 RON | 197.692 RON | 195.482 RON | 2.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 251.803 RON | 251.803 RON | 22.022 RON | 224.309 RON | 229.781 RON | 436.896 RON | 0 RON | 436.896 RON | 419.791 RON | 17.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,8 K RON | 251,8 K RON |
| Venituri totale | 201,8 K RON | 251,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 628 RON | 22,0 K RON |
| Rezultat net | 195,3 K RON | 224,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 301,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 25,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 25,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 25,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 25,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,2 K RON | 197,7 K RON | 1,1% |
| 2022 | 17,1 K RON | 436,9 K RON | 3,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,8 K RON | 251,8 K RON | ▲ 24,8% |
| Rezultat net | 195,3 K RON | 224,3 K RON | ▲ 14,9% |
| Total active | 197,7 K RON | 436,9 K RON | ▲ 121,0% |
| Capitaluri proprii | 195,5 K RON | 419,8 K RON | ▲ 114,7% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 17,1 K RON | ▲ 674,0% |
| Lichiditate curentă | 89,45 | 25,54 | ▼ 71,4% |
| Marjă netă (%) | 96,75 | 89,08 | ▼ 7,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (224,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (25.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.