MITICON STEEL SRL
CUI: 30218717
J23/1401/2012
SRL
Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30218717
Cod înmatriculare
J23/1401/2012
EUID
ROONRC.J23/1401/2012
Data înmatriculării
2012-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, ALEEA PRIMĂRIEI, 8, 77017, Etaj, Camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Stradă:
ALEEA PRIMĂRIEI
Număr:
8
Cod poștal:
77017
Completare adresă:
Etaj, Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.054.773 RON | 1.054.713 RON | 892.573 RON | 150.205 RON | 162.140 RON | 1.008.381 RON | 59.847 RON | 948.534 RON | 150.405 RON | 857.976 RON | 559 RON | 40.952 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 60.016 RON | −60.016 RON | −60.016 RON | 837.310 RON | 34.774 RON | 802.536 RON | 90.389 RON | 746.952 RON | 0 RON | 90.598 RON | 0 RON | 31 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 45.679 RON | 45.953 RON | −722 RON | −274 RON | 843.688 RON | −7.589 RON | 851.277 RON | 89.667 RON | 754.057 RON | 0 RON | 142.884 RON | 0 RON | 36 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.011 RON | −1.011 RON | −1.011 RON | 842.587 RON | −8.432 RON | 851.019 RON | 88.656 RON | 753.957 RON | 0 RON | 142.884 RON | 0 RON | 26 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.057 RON | −1.057 RON | −1.057 RON | 841.519 RON | −9.275 RON | 850.794 RON | 87.599 RON | 753.958 RON | 0 RON | 142.884 RON | 0 RON | 38 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEACȘU CIPRIAN-EDUARD
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.057 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,1 K RON
Total Active 2023
841,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,05 M RON | 0 RON | 45,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 892,6 K RON | 60,0 K RON | 46,0 K RON | 1,0 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | 150,2 K RON | −60,0 K RON | −722 RON | −1,0 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −421,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−9,3 K RON (-1.1%)
Active circulante850,8 K RON (101.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe142,9 K RON
Numerar707,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 858,0 K RON | 1,01 M RON | 85,1% |
| 2020 | 747,0 K RON | 837,3 K RON | 89,2% |
| 2021 | 754,1 K RON | 843,7 K RON | 89,4% |
| 2022 | 754,0 K RON | 842,6 K RON | 89,5% |
| 2023 | 754,0 K RON | 841,5 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 150,2 K RON | −60,0 K RON | −722 RON | −1,0 K RON | −1,1 K RON | ▼ 4,5% |
| Total active | 1,01 M RON | 837,3 K RON | 843,7 K RON | 842,6 K RON | 841,5 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 150,4 K RON | 90,4 K RON | 89,7 K RON | 88,7 K RON | 87,6 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 858,0 K RON | 747,0 K RON | 754,1 K RON | 754,0 K RON | 754,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,07 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 14,24 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 40 | 55 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.