HP INTERNATIONAL INVESTMENT & REAL ESTATE GROUP SRL
CUI: 37327053
J23/1414/2017
SRL
Ilfov, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37327053
Cod înmatriculare
J23/1414/2017
EUID
ROONRC.J23/1414/2017
Data înmatriculării
2017-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Baloteşti, FICUSULUI, 1C72, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Baloteşti
Stradă:
FICUSULUI
Număr:
1C72
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 19 RON | 363.529 RON | −363.510 RON | −363.510 RON | 3.226.718 RON | 2.099.571 RON | 1.127.147 RON | −500.650 RON | 3.727.368 RON | 18.095 RON | 1.059.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.178.809 RON | 2.178.997 RON | 362.387 RON | 1.794.819 RON | 1.816.610 RON | 4.497.396 RON | 3.252.824 RON | 1.244.572 RON | 1.105.744 RON | 3.392.392 RON | 31.801 RON | 542.346 RON | 0 RON | 740 RON | 1 |
| 2021 | 826.986 RON | 827.622 RON | 531.247 RON | 290.816 RON | 296.375 RON | 6.336.737 RON | 3.848.119 RON | 2.488.618 RON | 1.382.055 RON | 4.954.682 RON | 248.522 RON | 1.194.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.284.652 RON | 2.314.583 RON | 895.721 RON | 1.402.060 RON | 1.418.862 RON | 9.496.060 RON | 3.738.796 RON | 5.757.264 RON | 2.782.397 RON | 6.720.265 RON | 1.239.390 RON | 3.511.826 RON | 0 RON | 6.602 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PABST HEIKO
administrator
BURGSTADT, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
2,28 M RON
Rezultat Net 2022
1,40 M RON
Total Active 2022
9,50 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,18 M RON | 827,0 K RON | 2,28 M RON |
| Venituri totale | 19 RON | 2,18 M RON | 827,6 K RON | 2,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 363,5 K RON | 362,4 K RON | 531,2 K RON | 895,7 K RON |
| Rezultat net | −363,5 K RON | 1,79 M RON | 290,8 K RON | 1,40 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,74 M RON (39.4%)
Active circulante5,76 M RON (60.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,24 M RON
Creanțe3,51 M RON
Numerar1,01 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,84 |
| Durata stocaj (zile) | 198 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 561 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,1%
Marjă netă
61,4%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,73 M RON | 3,23 M RON | 115,5% |
| 2020 | 3,39 M RON | 4,50 M RON | 75,4% |
| 2021 | 4,95 M RON | 6,34 M RON | 78,2% |
| 2022 | 6,72 M RON | 9,50 M RON | 70,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,18 M RON | 827,0 K RON | 2,28 M RON | ▲ 176,3% |
| Rezultat net | −363,5 K RON | 1,79 M RON | 290,8 K RON | 1,40 M RON | ▲ 382,1% |
| Total active | 3,23 M RON | 4,50 M RON | 6,34 M RON | 9,50 M RON | ▲ 49,9% |
| Capitaluri proprii | −500,7 K RON | 1,11 M RON | 1,38 M RON | 2,78 M RON | ▲ 101,3% |
| Datorii totale | 3,73 M RON | 3,39 M RON | 4,95 M RON | 6,72 M RON | ▲ 35,6% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,37 | 0,50 | 0,86 | ▲ 70,6% |
| Marjă netă (%) | – | 82,38 | 35,17 | 61,37 | ▲ 74,5% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,40 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.