KLIMATHERM FACILITY MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40866260
J23/1415/2019
SRL
Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40866260
Cod înmatriculare
J23/1415/2019
EUID
ROONRC.J23/1415/2019
Data înmatriculării
2019-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu, ZĂVOIULUI, 44, 77070
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Stradă:
ZĂVOIULUI
Număr:
44
Cod poștal:
77070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.036 RON | 99.036 RON | 57.214 RON | 38.866 RON | 41.822 RON | 45.844 RON | 29.367 RON | 16.477 RON | 39.066 RON | 6.778 RON | 0 RON | 2.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 212.107 RON | 212.119 RON | 71.288 RON | 135.026 RON | 140.831 RON | 186.752 RON | 77.101 RON | 109.651 RON | 174.092 RON | 12.660 RON | 0 RON | 21.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 234.162 RON | 234.162 RON | 42.522 RON | 185.471 RON | 191.640 RON | 367.102 RON | 50.292 RON | 316.810 RON | 359.563 RON | 7.539 RON | 0 RON | 134.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 213.235 RON | 217.769 RON | 102.784 RON | 109.432 RON | 114.985 RON | 470.132 RON | 23.484 RON | 446.648 RON | 468.994 RON | 1.138 RON | 0 RON | 150.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 264.368 RON | 274.730 RON | 201.097 RON | 62.354 RON | 73.633 RON | 265.443 RON | 1.365 RON | 264.078 RON | 240.587 RON | 24.856 RON | 0 RON | 155.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 167.243 RON | 167.246 RON | 158.752 RON | 3.000 RON | 8.494 RON | 199.252 RON | 0 RON | 199.252 RON | 186.512 RON | 13.373 RON | 0 RON | 153.526 RON | 0 RON | 633 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORNOIU PAULA-ELENA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
167,2 K RON
Rezultat Net 2024
3,0 K RON
Total Active 2024
199,3 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,0 K RON | 212,1 K RON | 234,2 K RON | 213,2 K RON | 264,4 K RON | 167,2 K RON |
| Venituri totale | 99,0 K RON | 212,1 K RON | 234,2 K RON | 217,8 K RON | 274,7 K RON | 167,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,2 K RON | 71,3 K RON | 42,5 K RON | 102,8 K RON | 201,1 K RON | 158,8 K RON |
| Rezultat net | 38,9 K RON | 135,0 K RON | 185,5 K RON | 109,4 K RON | 62,4 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 246,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante199,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe153,5 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 335 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
1,8%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 45,8 K RON | 14,8% |
| 2020 | 12,7 K RON | 186,8 K RON | 6,8% |
| 2021 | 7,5 K RON | 367,1 K RON | 2,1% |
| 2022 | 1,1 K RON | 470,1 K RON | 0,2% |
| 2023 | 24,9 K RON | 265,4 K RON | 9,4% |
| 2024 | 13,4 K RON | 199,3 K RON | 6,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,0 K RON | 212,1 K RON | 234,2 K RON | 213,2 K RON | 264,4 K RON | 167,2 K RON | ▼ 36,7% |
| Rezultat net | 38,9 K RON | 135,0 K RON | 185,5 K RON | 109,4 K RON | 62,4 K RON | 3,0 K RON | ▼ 95,2% |
| Total active | 45,8 K RON | 186,8 K RON | 367,1 K RON | 470,1 K RON | 265,4 K RON | 199,3 K RON | ▼ 24,9% |
| Capitaluri proprii | 39,1 K RON | 174,1 K RON | 359,6 K RON | 469,0 K RON | 240,6 K RON | 186,5 K RON | ▼ 22,5% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 12,7 K RON | 7,5 K RON | 1,1 K RON | 24,9 K RON | 13,4 K RON | ▼ 46,2% |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 8,66 | 42,02 | 392,49 | 10,62 | 14,90 | ▲ 40,2% |
| Marjă netă (%) | 39,24 | 63,66 | 79,21 | 51,32 | 23,59 | 1,79 | ▼ 92,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.