SOROBAN ARITMETICĂ MENTALĂ S.R.L.
CUI: 42433441
J23/1415/2020
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42433441
Cod înmatriculare
J23/1415/2020
EUID
ROONRC.J23/1415/2020
Data înmatriculării
2020-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, REZERVELOR, 4A, 1, 5, 77042
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
REZERVELOR
Număr:
4A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
77042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 133.319 RON | 133.319 RON | 64.381 RON | 66.736 RON | 68.938 RON | 77.755 RON | 59 RON | 77.696 RON | 66.936 RON | 10.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 281.487 RON | 281.487 RON | 216.004 RON | 62.668 RON | 65.483 RON | 184.973 RON | 113.850 RON | 71.123 RON | 129.604 RON | 55.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 31.740 RON | 31.740 RON | 9.082 RON | 21.849 RON | 22.658 RON | 209.005 RON | 113.850 RON | 95.155 RON | 151.453 RON | 57.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 347.716 RON | 347.716 RON | 110.685 RON | 233.623 RON | 237.031 RON | 306.643 RON | 87.759 RON | 218.884 RON | 233.823 RON | 72.820 RON | 0 RON | 215.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 866 RON | 866 RON | 61.380 RON | −60.519 RON | −60.514 RON | 66.652 RON | 59.297 RON | 7.355 RON | 14.532 RON | 54.486 RON | 0 RON | 2.486 RON | 0 RON | 2.366 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 33.158 RON | −33.158 RON | −33.158 RON | 43.133 RON | 30.834 RON | 12.299 RON | −18.626 RON | 64.125 RON | 0 RON | 12.289 RON | 0 RON | 2.366 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUPITU ANA-MARIA-VALENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.626 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.158 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−33,2 K RON
Total Active 2025
43,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,3 K RON | 281,5 K RON | 31,7 K RON | 347,7 K RON | 866 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 133,3 K RON | 281,5 K RON | 31,7 K RON | 347,7 K RON | 866 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 64,4 K RON | 216,0 K RON | 9,1 K RON | 110,7 K RON | 61,4 K RON | 33,2 K RON |
| Rezultat net | 66,7 K RON | 62,7 K RON | 21,8 K RON | 233,6 K RON | −60,5 K RON | −33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.626 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,8 K RON (71.5%)
Active circulante12,3 K RON (28.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,3 K RON
Numerar10 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-76,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,8 K RON | 77,8 K RON | 13,9% |
| 2021 | 55,4 K RON | 185,0 K RON | 29,9% |
| 2022 | 57,6 K RON | 209,0 K RON | 27,5% |
| 2023 | 72,8 K RON | 306,6 K RON | 23,8% |
| 2024 | 54,5 K RON | 66,7 K RON | 81,8% |
| 2025 | 64,1 K RON | 43,1 K RON | 148,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,3 K RON | 281,5 K RON | 31,7 K RON | 347,7 K RON | 866 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 66,7 K RON | 62,7 K RON | 21,8 K RON | 233,6 K RON | −60,5 K RON | −33,2 K RON | ▲ 45,2% |
| Total active | 77,8 K RON | 185,0 K RON | 209,0 K RON | 306,6 K RON | 66,7 K RON | 43,1 K RON | ▼ 35,3% |
| Capitaluri proprii | 66,9 K RON | 129,6 K RON | 151,5 K RON | 233,8 K RON | 14,5 K RON | −18,6 K RON | ▼ 228,2% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 55,4 K RON | 57,6 K RON | 72,8 K RON | 54,5 K RON | 64,1 K RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 7,18 | 1,28 | 1,65 | 3,01 | 0,14 | 0,19 | ▲ 42,1% |
| Marjă netă (%) | 50,06 | 22,26 | 68,84 | 67,19 | -6.988,34 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 82 | 100 | 25 | 30 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.