GENA SRL
CUI: 18853159
J23/1428/2006
SRL
Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18853159
Cod înmatriculare
J23/1428/2006
EUID
ROONRC.J23/1428/2006
Data înmatriculării
2006-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni, Str. PUTUL OLTENI, 24
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Olteni, Comuna Clinceni
Sector:
0
Stradă:
Str. PUTUL OLTENI
Număr:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 941.092 RON | 946.241 RON | 906.809 RON | 29.998 RON | 39.432 RON | 252.968 RON | 202.888 RON | 50.080 RON | −227.271 RON | 480.239 RON | 2.061 RON | 28.964 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 784.590 RON | 787.590 RON | 682.430 RON | 97.851 RON | 105.160 RON | 185.708 RON | 83.736 RON | 101.972 RON | −129.420 RON | 315.128 RON | 0 RON | 30.099 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 923.344 RON | 979.585 RON | 805.239 RON | 164.745 RON | 174.346 RON | 506.290 RON | 388.286 RON | 118.004 RON | 35.325 RON | 471.096 RON | 4.965 RON | 47.446 RON | 0 RON | 131 RON | 2 |
| 2022 | 1.373.528 RON | 1.527.006 RON | 1.229.025 RON | 283.789 RON | 297.981 RON | 678.599 RON | 256.351 RON | 422.248 RON | 284.029 RON | 395.897 RON | 3.599 RON | 278.749 RON | 0 RON | 1.327 RON | 3 |
| 2023 | 731.029 RON | 735.029 RON | 777.199 RON | −49.520 RON | −42.170 RON | 261.791 RON | 143.497 RON | 118.294 RON | −49.280 RON | 317.488 RON | 1.959 RON | 76.396 RON | 0 RON | 6.417 RON | 2 |
| 2024 | 982.063 RON | 982.063 RON | 1.045.295 RON | −72.664 RON | −63.232 RON | 154.971 RON | 31.650 RON | 123.321 RON | −121.944 RON | 276.915 RON | 0 RON | 62.541 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−121.944 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.664 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
982,1 K RON
Rezultat Net 2024
−72,7 K RON
Total Active 2024
155,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 941,1 K RON | 784,6 K RON | 923,3 K RON | 1,37 M RON | 731,0 K RON | 982,1 K RON |
| Venituri totale | 946,2 K RON | 787,6 K RON | 979,6 K RON | 1,53 M RON | 735,0 K RON | 982,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 906,8 K RON | 682,4 K RON | 805,2 K RON | 1,23 M RON | 777,2 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 97,9 K RON | 164,7 K RON | 283,8 K RON | −49,5 K RON | −72,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−121.944 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,7 K RON (20.4%)
Active circulante123,3 K RON (79.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe62,5 K RON
Numerar60,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,70 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-46,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 480,2 K RON | 253,0 K RON | 189,8% |
| 2020 | 315,1 K RON | 185,7 K RON | 169,7% |
| 2021 | 471,1 K RON | 506,3 K RON | 93,1% |
| 2022 | 395,9 K RON | 678,6 K RON | 58,3% |
| 2023 | 317,5 K RON | 261,8 K RON | 121,3% |
| 2024 | 276,9 K RON | 155,0 K RON | 178,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 941,1 K RON | 784,6 K RON | 923,3 K RON | 1,37 M RON | 731,0 K RON | 982,1 K RON | ▲ 34,3% |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 97,9 K RON | 164,7 K RON | 283,8 K RON | −49,5 K RON | −72,7 K RON | ▼ 46,7% |
| Total active | 253,0 K RON | 185,7 K RON | 506,3 K RON | 678,6 K RON | 261,8 K RON | 155,0 K RON | ▼ 40,8% |
| Capitaluri proprii | −227,3 K RON | −129,4 K RON | 35,3 K RON | 284,0 K RON | −49,3 K RON | −121,9 K RON | ▼ 147,5% |
| Datorii totale | 480,2 K RON | 315,1 K RON | 471,1 K RON | 395,9 K RON | 317,5 K RON | 276,9 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,32 | 0,25 | 1,07 | 0,37 | 0,45 | ▲ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 3,19 | 12,47 | 17,84 | 20,66 | -6,77 | -7,40 | ▼ 9,3% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 56 | 85 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.