ROMTEL MEDIA CONSTRUCT SRL
CUI: 31639102
J23/1438/2013
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31639102
Cod înmatriculare
J23/1438/2013
EUID
ROONRC.J23/1438/2013
Data înmatriculării
2013-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, ŞTEFĂNEŞTI, 9, 1, 1, 1, 77175, (fost Km.7), Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
ŞTEFĂNEŞTI
Număr:
9
Bloc:
1
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
(fost Km.7), Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 911.260 RON | 911.342 RON | 685.068 RON | 198.934 RON | 226.274 RON | 235.297 RON | 37.421 RON | 197.876 RON | −788.584 RON | 1.028.409 RON | 15.537 RON | 179.142 RON | 0 RON | 4.528 RON | 1 |
| 2020 | 996.306 RON | 996.306 RON | 672.719 RON | 294.832 RON | 323.587 RON | 323.351 RON | 33.368 RON | 289.983 RON | −493.752 RON | 821.631 RON | 15.537 RON | 271.927 RON | 0 RON | 4.528 RON | 1 |
| 2021 | 319.644 RON | 319.644 RON | 469.684 RON | −155.551 RON | −150.040 RON | 131.841 RON | 28.335 RON | 103.506 RON | −649.303 RON | 785.672 RON | 17.847 RON | 61.184 RON | 0 RON | 4.528 RON | 1 |
| 2022 | 765.831 RON | 765.849 RON | 710.808 RON | 47.320 RON | 55.041 RON | 138.236 RON | 32.215 RON | 106.021 RON | −601.983 RON | 740.219 RON | 28.513 RON | 66.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 912.483 RON | 912.483 RON | 667.479 RON | 235.730 RON | 245.004 RON | 508.232 RON | 192.559 RON | 315.673 RON | −366.253 RON | 874.485 RON | 0 RON | 311.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 518.755 RON | 518.755 RON | 478.176 RON | 29.561 RON | 40.579 RON | 221.541 RON | 172.721 RON | 48.820 RON | −336.693 RON | 558.234 RON | 0 RON | 36.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVEL ROMULUS
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−336.693 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 252% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
518,8 K RON
Rezultat Net 2024
29,6 K RON
Total Active 2024
221,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 911,3 K RON | 996,3 K RON | 319,6 K RON | 765,8 K RON | 912,5 K RON | 518,8 K RON |
| Venituri totale | 911,3 K RON | 996,3 K RON | 319,6 K RON | 765,8 K RON | 912,5 K RON | 518,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 685,1 K RON | 672,7 K RON | 469,7 K RON | 710,8 K RON | 667,5 K RON | 478,2 K RON |
| Rezultat net | 198,9 K RON | 294,8 K RON | −155,6 K RON | 47,3 K RON | 235,7 K RON | 29,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 560,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−336.693 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,7 K RON (78%)
Active circulante48,8 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,1 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,36 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
5,7%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,03 M RON | 235,3 K RON | 437,1% |
| 2020 | 821,6 K RON | 323,4 K RON | 254,1% |
| 2021 | 785,7 K RON | 131,8 K RON | 595,9% |
| 2022 | 740,2 K RON | 138,2 K RON | 535,5% |
| 2023 | 874,5 K RON | 508,2 K RON | 172,1% |
| 2024 | 558,2 K RON | 221,5 K RON | 252,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 911,3 K RON | 996,3 K RON | 319,6 K RON | 765,8 K RON | 912,5 K RON | 518,8 K RON | ▼ 43,1% |
| Rezultat net | 198,9 K RON | 294,8 K RON | −155,6 K RON | 47,3 K RON | 235,7 K RON | 29,6 K RON | ▼ 87,5% |
| Total active | 235,3 K RON | 323,4 K RON | 131,8 K RON | 138,2 K RON | 508,2 K RON | 221,5 K RON | ▼ 56,4% |
| Capitaluri proprii | −788,6 K RON | −493,8 K RON | −649,3 K RON | −602,0 K RON | −366,3 K RON | −336,7 K RON | ▲ 8,1% |
| Datorii totale | 1,03 M RON | 821,6 K RON | 785,7 K RON | 740,2 K RON | 874,5 K RON | 558,2 K RON | ▼ 36,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,35 | 0,13 | 0,14 | 0,36 | 0,09 | ▼ 75,8% |
| Marjă netă (%) | 21,83 | 29,59 | -48,66 | 6,18 | 25,83 | 5,70 | ▼ 77,9% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 12 | 50 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.