T.M.G. ARICIU SRL
CUI: 18861054
J23/1442/2006
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18861054
Cod înmatriculare
J23/1442/2006
EUID
ROONRC.J23/1442/2006
Data înmatriculării
2006-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Str. LAMÎIŢEI, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.583 RON | 10.583 RON | 37.034 RON | −26.557 RON | −26.451 RON | 8.199 RON | 0 RON | 8.199 RON | −172.080 RON | 180.316 RON | 1.234 RON | 911 RON | 0 RON | 37 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 28.512 RON | −28.512 RON | −28.512 RON | 5.771 RON | 0 RON | 5.771 RON | −200.592 RON | 206.400 RON | 1.486 RON | 1.139 RON | 0 RON | 37 RON | 1 |
| 2021 | 4.619 RON | 4.619 RON | 34.245 RON | −29.672 RON | −29.626 RON | 6.304 RON | 0 RON | 6.304 RON | −230.265 RON | 236.606 RON | 2.608 RON | 1.527 RON | 0 RON | 37 RON | 1 |
| 2022 | 2.842 RON | 2.842 RON | 19.868 RON | −17.054 RON | −17.026 RON | 10.439 RON | 0 RON | 10.439 RON | −247.319 RON | 257.795 RON | 6.566 RON | 2.362 RON | 0 RON | 37 RON | 1 |
| 2023 | 3.252 RON | 3.252 RON | 14.266 RON | −11.047 RON | −11.014 RON | 17.424 RON | 0 RON | 17.424 RON | −258.385 RON | 275.846 RON | 12.666 RON | 3.492 RON | 0 RON | 37 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 12.731 RON | −12.731 RON | −12.731 RON | 18.465 RON | 0 RON | 18.465 RON | −271.116 RON | 289.618 RON | 13.512 RON | 3.687 RON | 0 RON | 37 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR GHEORGHE
administrator
BUCURESTI,ROMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−271.116 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.731 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1568.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−12,7 K RON
Total Active 2024
18,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,6 K RON | 0 RON | 4,6 K RON | 2,8 K RON | 3,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10,6 K RON | 0 RON | 4,6 K RON | 2,8 K RON | 3,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 37,0 K RON | 28,5 K RON | 34,2 K RON | 19,9 K RON | 14,3 K RON | 12,7 K RON |
| Rezultat net | −26,6 K RON | −28,5 K RON | −29,7 K RON | −17,1 K RON | −11,0 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −944 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−271.116 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,5 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-69,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 180,3 K RON | 8,2 K RON | 2.199,2% |
| 2020 | 206,4 K RON | 5,8 K RON | 3.576,5% |
| 2021 | 236,6 K RON | 6,3 K RON | 3.753,3% |
| 2022 | 257,8 K RON | 10,4 K RON | 2.469,5% |
| 2023 | 275,8 K RON | 17,4 K RON | 1.583,1% |
| 2024 | 289,6 K RON | 18,5 K RON | 1.568,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,6 K RON | 0 RON | 4,6 K RON | 2,8 K RON | 3,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −26,6 K RON | −28,5 K RON | −29,7 K RON | −17,1 K RON | −11,0 K RON | −12,7 K RON | ▼ 15,2% |
| Total active | 8,2 K RON | 5,8 K RON | 6,3 K RON | 10,4 K RON | 17,4 K RON | 18,5 K RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −172,1 K RON | −200,6 K RON | −230,3 K RON | −247,3 K RON | −258,4 K RON | −271,1 K RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 180,3 K RON | 206,4 K RON | 236,6 K RON | 257,8 K RON | 275,8 K RON | 289,6 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -250,94 | – | -642,39 | -600,07 | -339,70 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 12 | 27 | 32 | 22 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1568.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.