DEO TRUCK AGREGATE S.R.L.
CUI: 45738378
J23/1446/2022
SRL
Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45738378
Cod înmatriculare
J23/1446/2022
EUID
ROONRC.J23/1446/2022
Data înmatriculării
2022-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei, BISERICII SFÂNTA MARIA, 27A, 77130, CONSTRUCTIA C1, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
BISERICII SFÂNTA MARIA
Număr:
27A
Cod poștal:
77130
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C1, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 6.521 RON | 60.670 RON | −54.345 RON | −54.149 RON | 22.557 RON | 5.705 RON | 16.852 RON | −54.345 RON | 76.902 RON | 0 RON | 16.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 13.200 RON | 13.256 RON | 74.818 RON | −61.562 RON | −61.562 RON | 106.281 RON | 13.137 RON | 93.144 RON | −115.907 RON | 222.188 RON | 0 RON | 84.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 116.400 RON | 116.599 RON | 118.040 RON | −3.015 RON | −1.441 RON | 128.649 RON | 9.666 RON | 118.983 RON | −118.923 RON | 247.572 RON | 547 RON | 117.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 188.742 RON | 194.655 RON | 220.074 RON | −25.419 RON | −25.419 RON | 118.432 RON | 6.196 RON | 112.236 RON | −144.143 RON | 262.575 RON | 547 RON | 108.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRVU DRAGOȘ-GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−144.143 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.419 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
188,7 K RON
Rezultat Net 2025
−25,4 K RON
Total Active 2025
118,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,2 K RON | 116,4 K RON | 188,7 K RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 13,3 K RON | 116,6 K RON | 194,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,7 K RON | 74,8 K RON | 118,0 K RON | 220,1 K RON |
| Rezultat net | −54,3 K RON | −61,6 K RON | −3,0 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 246,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−144.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (5.2%)
Active circulante112,2 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri547 RON
Creanțe108,3 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 345,05 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,74 |
| Durata încasare (zile) | 210 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 76,9 K RON | 22,6 K RON | 340,9% |
| 2023 | 222,2 K RON | 106,3 K RON | 209,1% |
| 2024 | 247,6 K RON | 128,6 K RON | 192,4% |
| 2025 | 262,6 K RON | 118,4 K RON | 221,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,2 K RON | 116,4 K RON | 188,7 K RON | ▲ 62,1% |
| Rezultat net | −54,3 K RON | −61,6 K RON | −3,0 K RON | −25,4 K RON | ▼ 743,1% |
| Total active | 22,6 K RON | 106,3 K RON | 128,6 K RON | 118,4 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | −54,3 K RON | −115,9 K RON | −118,9 K RON | −144,1 K RON | ▼ 21,2% |
| Datorii totale | 76,9 K RON | 222,2 K RON | 247,6 K RON | 262,6 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,42 | 0,48 | 0,43 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | – | -466,38 | -2,59 | -13,47 | ▼ 420,1% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.