IDEAL N.C.M.D. SRL
CUI: 17145685
J23/145/2005
SRL
Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17145685
Cod înmatriculare
J23/145/2005
EUID
ROONRC.J23/145/2005
Data înmatriculării
2005-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu, Str. TRANDAFIRILOR, 84A, 8169, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Stradă:
Str. TRANDAFIRILOR
Număr:
84A
Cod poștal:
8169
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 241.650 RON | 254.274 RON | 413.951 RON | −159.677 RON | −159.677 RON | 1.176.577 RON | 347.729 RON | 828.848 RON | 362.764 RON | 813.813 RON | 311.380 RON | 493.660 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 114.069 RON | 165.239 RON | 312.815 RON | −147.576 RON | −147.576 RON | 1.050.850 RON | 230.601 RON | 820.249 RON | 215.188 RON | 835.662 RON | 293.193 RON | 460.454 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 148.719 RON | 197.047 RON | 347.926 RON | −150.879 RON | −150.879 RON | 936.729 RON | 117.276 RON | 819.453 RON | 64.308 RON | 872.421 RON | 312.725 RON | 454.738 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 140.499 RON | 144.646 RON | 330.755 RON | −186.109 RON | −186.109 RON | 810.810 RON | 56.103 RON | 754.707 RON | −121.801 RON | 932.611 RON | 290.094 RON | 444.013 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 126.536 RON | 128.827 RON | 215.579 RON | −86.752 RON | −86.752 RON | 759.893 RON | 66.086 RON | 693.807 RON | −208.553 RON | 968.446 RON | 255.676 RON | 436.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.636 RON | 62.423 RON | 123.123 RON | −60.700 RON | −60.700 RON | 737.961 RON | 57.229 RON | 680.732 RON | −269.253 RON | 1.007.214 RON | 246.397 RON | 434.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAN CLAUDIU - MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−269.253 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.700 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,6 K RON
Rezultat Net 2024
−60,7 K RON
Total Active 2024
738,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,7 K RON | 114,1 K RON | 148,7 K RON | 140,5 K RON | 126,5 K RON | 41,6 K RON |
| Venituri totale | 254,3 K RON | 165,2 K RON | 197,0 K RON | 144,6 K RON | 128,8 K RON | 62,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 414,0 K RON | 312,8 K RON | 347,9 K RON | 330,8 K RON | 215,6 K RON | 123,1 K RON |
| Rezultat net | −159,7 K RON | −147,6 K RON | −150,9 K RON | −186,1 K RON | −86,8 K RON | −60,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−269.253 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,2 K RON (7.8%)
Active circulante680,7 K RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri246,4 K RON
Creanțe434,2 K RON
Numerar149 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.806 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-145,8%
Marjă netă
-145,8%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 813,8 K RON | 1,18 M RON | 69,2% |
| 2020 | 835,7 K RON | 1,05 M RON | 79,5% |
| 2021 | 872,4 K RON | 936,7 K RON | 93,1% |
| 2022 | 932,6 K RON | 810,8 K RON | 115,0% |
| 2023 | 968,4 K RON | 759,9 K RON | 127,5% |
| 2024 | 1,01 M RON | 738,0 K RON | 136,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,7 K RON | 114,1 K RON | 148,7 K RON | 140,5 K RON | 126,5 K RON | 41,6 K RON | ▼ 67,1% |
| Rezultat net | −159,7 K RON | −147,6 K RON | −150,9 K RON | −186,1 K RON | −86,8 K RON | −60,7 K RON | ▲ 30,0% |
| Total active | 1,18 M RON | 1,05 M RON | 936,7 K RON | 810,8 K RON | 759,9 K RON | 738,0 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 362,8 K RON | 215,2 K RON | 64,3 K RON | −121,8 K RON | −208,6 K RON | −269,3 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 813,8 K RON | 835,7 K RON | 872,4 K RON | 932,6 K RON | 968,4 K RON | 1,01 M RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,98 | 0,94 | 0,81 | 0,72 | 0,68 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | -66,08 | -129,37 | -101,45 | -132,46 | -68,56 | -145,79 | ▼ 112,6% |
| Scor bonitate | 49 | 37 | 30 | 17 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.