SUPRAVERIF SRL
CUI: 21831630
J23/1457/2007
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21831630
Cod înmatriculare
J23/1457/2007
EUID
ROONRC.J23/1457/2007
Data înmatriculării
2007-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, Şos. UNIRII, 31, P11, 2, 2, 18
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Sector:
0
Stradă:
Şos. UNIRII
Număr:
31
Bloc:
P11
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.918 RON | 141.921 RON | 156.488 RON | −15.986 RON | −14.567 RON | 159.300 RON | 95.803 RON | 63.497 RON | 77.556 RON | 81.744 RON | 0 RON | 32.625 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 109.939 RON | 110.110 RON | 144.826 RON | −35.826 RON | −34.716 RON | 156.374 RON | 95.514 RON | 60.860 RON | 41.730 RON | 114.644 RON | 0 RON | 38.849 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 115.302 RON | 117.291 RON | 144.206 RON | −28.087 RON | −26.915 RON | 168.687 RON | 83.699 RON | 84.988 RON | 13.643 RON | 155.044 RON | 0 RON | 54.055 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU GHEORGHE
administrator
PERIS,ILFOV
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−28.087 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
115,3 K RON
Rezultat Net 2021
−28,1 K RON
Total Active 2021
168,7 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,9 K RON | 109,9 K RON | 115,3 K RON |
| Venituri totale | 141,9 K RON | 110,1 K RON | 117,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,5 K RON | 144,8 K RON | 144,2 K RON |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −35,8 K RON | −28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 95,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,7 K RON (49.6%)
Active circulante85,0 K RON (50.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,1 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,3%
Marjă netă
-24,4%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,7 K RON | 159,3 K RON | 51,3% |
| 2020 | 114,6 K RON | 156,4 K RON | 73,3% |
| 2021 | 155,0 K RON | 168,7 K RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,9 K RON | 109,9 K RON | 115,3 K RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −35,8 K RON | −28,1 K RON | ▲ 21,6% |
| Total active | 159,3 K RON | 156,4 K RON | 168,7 K RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 77,6 K RON | 41,7 K RON | 13,6 K RON | ▼ 67,3% |
| Datorii totale | 81,7 K RON | 114,6 K RON | 155,0 K RON | ▲ 35,2% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,53 | 0,55 | ▲ 3,3% |
| Marjă netă (%) | -11,26 | -32,59 | -24,36 | ▲ 25,3% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | 43 | ▲ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.