OPEN TIMES S.R.L.
CUI: 20358721
J23/1461/2020
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20358721
Cod înmatriculare
J23/1461/2020
EUID
ROONRC.J23/1461/2020
Data înmatriculării
2020-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, UNITĂŢII, 3/25, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
UNITĂŢII
Număr:
3/25
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32.678 RON | 32.678 RON | 23.247 RON | 8.451 RON | 9.431 RON | 10.258 RON | 0 RON | 10.258 RON | 9.271 RON | 987 RON | 0 RON | 7.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 136.998 RON | 136.998 RON | 89.849 RON | 44.322 RON | 47.149 RON | 60.383 RON | 0 RON | 60.383 RON | 53.593 RON | 6.790 RON | 23.374 RON | 9.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 298.887 RON | 300.472 RON | 229.900 RON | 64.459 RON | 70.572 RON | 118.659 RON | 0 RON | 118.659 RON | 118.051 RON | 608 RON | 34.575 RON | 40.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 299.543 RON | 299.553 RON | 207.442 RON | 79.227 RON | 92.111 RON | 343.069 RON | 0 RON | 343.069 RON | 197.279 RON | 145.790 RON | 54.577 RON | 244.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.759 RON | 24.540 RON | 29.562 RON | −5.022 RON | −5.022 RON | 315.857 RON | 0 RON | 315.857 RON | 192.256 RON | 123.601 RON | 58.122 RON | 214.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRUIŢA DRAGOŞ GHEORGHE
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.022 RON)
Cifra de Afaceri 2024
23,8 K RON
Rezultat Net 2024
−5,0 K RON
Total Active 2024
315,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,7 K RON | 137,0 K RON | 298,9 K RON | 299,5 K RON | 23,8 K RON |
| Venituri totale | 32,7 K RON | 137,0 K RON | 300,5 K RON | 299,6 K RON | 24,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,2 K RON | 89,8 K RON | 229,9 K RON | 207,4 K RON | 29,6 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 44,3 K RON | 64,5 K RON | 79,2 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 201,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante315,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,1 K RON
Creanțe214,2 K RON
Numerar43,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,41 |
| Durata stocaj (zile) | 893 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.291 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,1%
Marjă netă
-21,1%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 987 RON | 10,3 K RON | 9,6% |
| 2021 | 6,8 K RON | 60,4 K RON | 11,2% |
| 2022 | 608 RON | 118,7 K RON | 0,5% |
| 2023 | 145,8 K RON | 343,1 K RON | 42,5% |
| 2024 | 123,6 K RON | 315,9 K RON | 39,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,7 K RON | 137,0 K RON | 298,9 K RON | 299,5 K RON | 23,8 K RON | ▼ 92,1% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 44,3 K RON | 64,5 K RON | 79,2 K RON | −5,0 K RON | ▼ 106,3% |
| Total active | 10,3 K RON | 60,4 K RON | 118,7 K RON | 343,1 K RON | 315,9 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 9,3 K RON | 53,6 K RON | 118,1 K RON | 197,3 K RON | 192,3 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 987 RON | 6,8 K RON | 608 RON | 145,8 K RON | 123,6 K RON | ▼ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 10,39 | 8,89 | 195,16 | 2,35 | 2,56 | ▲ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 25,86 | 32,35 | 21,57 | 26,45 | -21,14 | ▼ 179,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.