TERA VERA GROUP SRL
CUI: 18643696
J23/146/2016
SRL
Ilfov, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18643696
Cod înmatriculare
J23/146/2016
EUID
ROONRC.J23/146/2016
Data înmatriculării
2016-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Afumaţi, PADURII, 73, 77010, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Afumaţi
Stradă:
PADURII
Număr:
73
Cod poștal:
77010
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 16 RON | 10.480 RON | −10.464 RON | −10.464 RON | 77.701 RON | 0 RON | 77.701 RON | −104.880 RON | 182.581 RON | 0 RON | 71.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 11.870 RON | −11.870 RON | −11.870 RON | 78.825 RON | 0 RON | 78.825 RON | −116.750 RON | 195.575 RON | 0 RON | 72.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 13.927 RON | −13.927 RON | −13.927 RON | 79.398 RON | 0 RON | 79.398 RON | −130.677 RON | 210.075 RON | 0 RON | 73.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.629 RON | −14.629 RON | −14.629 RON | 74.567 RON | 0 RON | 74.567 RON | −145.508 RON | 220.075 RON | 0 RON | 74.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 46.092 RON | −46.092 RON | −46.092 RON | 77.871 RON | 0 RON | 77.871 RON | −191.599 RON | 269.470 RON | 0 RON | 74.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.427 RON | 12.427 RON | 7.686 RON | 4.513 RON | 4.741 RON | 79.242 RON | 0 RON | 79.242 RON | −187.086 RON | 266.328 RON | 0 RON | 74.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.141 RON | −3.141 RON | −3.141 RON | 585.503 RON | 509.630 RON | 75.873 RON | −191.069 RON | 776.572 RON | 0 RON | 72.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELLEMANS MICHEL DOMINIQUE K
administrator
NINOVE, Belgia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−191.069 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.141 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
585,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10,5 K RON | 11,9 K RON | 13,9 K RON | 14,6 K RON | 46,1 K RON | 7,7 K RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | −11,9 K RON | −13,9 K RON | −14,6 K RON | −46,1 K RON | 4,5 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−191.069 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate509,6 K RON (87%)
Active circulante75,9 K RON (13%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe72,7 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 182,6 K RON | 77,7 K RON | 235,0% |
| 2020 | 195,6 K RON | 78,8 K RON | 248,1% |
| 2021 | 210,1 K RON | 79,4 K RON | 264,6% |
| 2022 | 220,1 K RON | 74,6 K RON | 295,1% |
| 2023 | 269,5 K RON | 77,9 K RON | 346,1% |
| 2024 | 266,3 K RON | 79,2 K RON | 336,1% |
| 2025 | 776,6 K RON | 585,5 K RON | 132,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,5 K RON | −11,9 K RON | −13,9 K RON | −14,6 K RON | −46,1 K RON | 4,5 K RON | −3,1 K RON | ▼ 169,6% |
| Total active | 77,7 K RON | 78,8 K RON | 79,4 K RON | 74,6 K RON | 77,9 K RON | 79,2 K RON | 585,5 K RON | ▲ 638,9% |
| Capitaluri proprii | −104,9 K RON | −116,8 K RON | −130,7 K RON | −145,5 K RON | −191,6 K RON | −187,1 K RON | −191,1 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 182,6 K RON | 195,6 K RON | 210,1 K RON | 220,1 K RON | 269,5 K RON | 266,3 K RON | 776,6 K RON | ▲ 191,6% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,34 | 0,29 | 0,30 | 0,10 | ▼ 67,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 36,32 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | 15 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.