HIGH LEVEL CONCEPT SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 43864205 J23/1468/2021 SRL Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43864205
Cod înmatriculare J23/1468/2021
EUID ROONRC.J23/1468/2021
Data înmatriculării 2021-03-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, LILIACULUI, 134B, 77096, Camera 1, Parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă: LILIACULUI
Număr: 134B
Cod poștal: 77096
Completare adresă: Camera 1, Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 25.500 RON 25.500 RON 6.328 RON 18.422 RON 19.172 RON 19.306 RON 0 RON 19.306 RON 18.622 RON 684 RON 0 RON 3.200 RON 0 RON 0 RON 0
2022 66.146 RON 66.146 RON 26.638 RON 37.762 RON 39.508 RON 43.843 RON 0 RON 43.843 RON 39.384 RON 4.459 RON 0 RON 11.906 RON 0 RON 0 RON 0
2023 55.400 RON 55.400 RON 19.961 RON 29.888 RON 35.439 RON 186.594 RON 125.289 RON 61.305 RON 49.772 RON 136.822 RON 0 RON 1.785 RON 0 RON 0 RON 0
2024 97.250 RON 97.250 RON 54.211 RON 34.267 RON 43.039 RON 162.872 RON 91.877 RON 70.995 RON 64.479 RON 100.460 RON 0 RON 436 RON 0 RON 2.067 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALDEA OCTAVIAN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități de servicii suport combinate
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
97,3 K RON
Rezultat Net 2024
34,3 K RON
Total Active 2024
162,9 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 25,5 K RON 66,1 K RON 55,4 K RON 97,3 K RON
Venituri totale 25,5 K RON 66,1 K RON 55,4 K RON 97,3 K RON
Cheltuieli totale 6,3 K RON 26,6 K RON 20,0 K RON 54,2 K RON
Rezultat net 18,4 K RON 37,8 K RON 29,9 K RON 34,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 112,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,62 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate91,9 K RON (56.4%)
Active circulante71,0 K RON (43.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe436 RON
Numerar70,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 223,05
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,3%
Marjă netă
35,2%
ROA
21,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 684 RON 19,3 K RON 3,5%
2022 4,5 K RON 43,8 K RON 10,2%
2023 136,8 K RON 186,6 K RON 73,3%
2024 100,5 K RON 162,9 K RON 61,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 25,5 K RON 66,1 K RON 55,4 K RON 97,3 K RON ▲ 75,5%
Rezultat net 18,4 K RON 37,8 K RON 29,9 K RON 34,3 K RON ▲ 14,7%
Total active 19,3 K RON 43,8 K RON 186,6 K RON 162,9 K RON ▼ 12,7%
Capitaluri proprii 18,6 K RON 39,4 K RON 49,8 K RON 64,5 K RON ▲ 29,5%
Datorii totale 684 RON 4,5 K RON 136,8 K RON 100,5 K RON ▼ 26,6%
Lichiditate curentă 28,23 9,83 0,45 0,71 ▲ 57,7%
Marjă netă (%) 72,24 57,09 53,95 35,24 ▼ 34,7%
Scor bonitate 87 95 48 78 ▲ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.